| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 754.00 | 24 095.00 | 10 659.00 | 34 754.00 |
AH Fonds commercial | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 497.00 | 227 750.00 | 2 748.00 | 230 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 759.00 | 214 933.00 | 76 826.00 | 291 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 297.00 | 469 198.00 | 2 464 099.00 | 2 933 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 609.00 | 91 061.00 | 2 358 548.00 | 2 449 609.00 |
BZ Autres créances | 1 597 409.00 | | 1 597 409.00 | 1 597 409.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 828.00 | | 466 828.00 | 466 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 251.00 | 91 061.00 | 4 465 190.00 | 4 556 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 548.00 | 560 259.00 | 6 929 289.00 | 7 489 548.00 |
CU Autres participations | 2 340 898.00 | 2 420.00 | 2 338 478.00 | 2 340 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 914.00 | 28 662.00 | | 28 914.00 |
DG Autres réserves | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 174 936.00 | 170 145.00 | | 174 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 401.00 | 5 043.00 | | 10 401.00 |
DL TOTAL (I) | 875 995.00 | 865 594.00 | | 875 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 318.00 | 880 619.00 | | 1 156 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 120.00 | 3 207 504.00 | | 3 518 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 525.00 | 1 209 809.00 | | 1 070 525.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 10 149.00 | | 2 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 400.00 | 189 135.00 | | 168 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 294.00 | 5 497 216.00 | | 6 053 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 289.00 | 6 362 810.00 | | 6 929 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029.00 | 134.00 | 1 163.00 | 1 029.00 |
FG Production vendue services | 12 635 001.00 | | 12 635 001.00 | 12 635 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 636 030.00 | 134.00 | 12 636 164.00 | 12 636 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 193 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 877 099.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 930 208.00 | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 332.00 | 337 674.00 | | 116 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 671.00 | 805 127.00 | | 141 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 838.00 | 125 081.00 | | -115 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 183.00 | -37 643.00 | | -98 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 300 582.00 | 15 812 057.00 | | 13 300 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 181.00 | 15 807 014.00 | | 13 290 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 401.00 | 5 043.00 | | 10 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 939.00 | | 67 685.00 | 3 264 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 328.00 | 2 933 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 449.00 | 50 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 722.00 | 522 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 294.00 | | 67 685.00 | 824 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 164.00 | | | 2 360 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 892.00 | 54 213.00 | 399 328.00 | 811 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 777.00 | 4 767.00 | 11 449.00 | 30 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 959.00 | 49 446.00 | 369 722.00 | 762 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 718.00 | 8 560.00 | 145 217.00 | 227 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 138.00 | 8 560.00 | 145 217.00 | 230 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 138.00 | 8 560.00 | 145 217.00 | 230 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 560.00 | 145 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 120.00 | 3 518 120.00 | | 3 518 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 104.00 | | | 2 341 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
VB T. V. A. | 312 674.00 | | | 312 674.00 |
VC Groupe et associés | 968 749.00 | | | 968 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 929.00 | 693 929.00 | | 693 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 389.00 | 163 816.00 | 298 573.00 | 462 389.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
VP Divers | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 894.00 | | | 298 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 828.00 | | | 466 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 111.00 | 4 405 340.00 | 127 771.00 | 4 533 111.00 |
VW T.V.A. | 704 562.00 | 704 562.00 | | 704 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 294.00 | 5 754 721.00 | 298 573.00 | 6 053 294.00 |