| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 789.00 | 26 937.00 | 12 852.00 | 39 789.00 |
AH Fonds commercial | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 522.00 | 205 522.00 | | 205 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 882.00 | 141 290.00 | 70 592.00 | 211 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 094.00 | 376 169.00 | 2 459 925.00 | 2 836 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 579.00 | 158 866.00 | 1 651 713.00 | 1 810 579.00 |
BZ Autres créances | 1 726 977.00 | | 1 726 977.00 | 1 726 977.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 590.00 | | 458 590.00 | 458 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 243.00 | 158 866.00 | 3 837 377.00 | 3 996 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 337.00 | 535 035.00 | 6 297 301.00 | 6 832 337.00 |
CU Autres participations | 2 340 898.00 | 2 420.00 | 2 338 478.00 | 2 340 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 434.00 | 28 914.00 | | 29 434.00 |
DG Autres réserves | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 114 817.00 | 174 936.00 | | 114 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | 10 401.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 824 655.00 | 875 995.00 | | 824 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 743.00 | 1 156 318.00 | | 909 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 137 500.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 473.00 | 3 518 120.00 | | 3 092 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 992.00 | 1 070 525.00 | | 1 242 992.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 2 430.00 | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 738.00 | 168 400.00 | | 119 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 646.00 | 6 053 294.00 | | 5 472 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 301.00 | 6 929 289.00 | | 6 297 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 13 410 731.00 | | 13 410 731.00 | 13 410 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 412 169.00 | | 13 412 169.00 | 13 412 169.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 704 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 25 833.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | 25 833.00 | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 738.00 | 116 332.00 | | 137 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 230.00 | 25 339.00 | | 79 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 968.00 | 141 671.00 | | 216 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 052.00 | -115 838.00 | | -211 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | -98 183.00 | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 863.00 | 13 300 582.00 | | 13 718 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 700 203.00 | 13 290 181.00 | | 13 700 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | 10 401.00 | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 297.00 | | 35 697.00 | 2 933 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586.00 | 2 362 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 900.00 | 2 836 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 055.00 | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 259.00 | 417 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 876.00 | | 8 090.00 | 50 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 256.00 | | 23 407.00 | 522 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 164.00 | | 4 200.00 | 2 360 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 778.00 | 38 286.00 | 131 314.00 | 466 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 095.00 | 5 896.00 | 3 055.00 | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 683.00 | 32 389.00 | 128 259.00 | 442 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 061.00 | 79 230.00 | 11 425.00 | 91 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 481.00 | 79 230.00 | 11 425.00 | 93 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 481.00 | 79 230.00 | 11 425.00 | 93 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 473.00 | 3 092 473.00 | | 3 092 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 334.00 | | | 1 715 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VB T. V. A. | 259 759.00 | | | 259 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 024.00 | | | 1 173 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 212.00 | 567 212.00 | | 567 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 532.00 | 187 037.00 | 155 495.00 | 342 532.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 645.00 | | | 293 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 026.00 | 3 900 901.00 | 117 125.00 | 4 018 026.00 |
VW T.V.A. | 892 462.00 | 892 462.00 | | 892 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 646.00 | 5 317 151.00 | 155 495.00 | 5 472 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 80.00 | | |