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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 22 401.00 | 2 563.00 | 24 964.00 |
AH Fonds commercial | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 910.00 | 75 408.00 | 3 502.00 | 78 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 633.00 | 160 085.00 | 54 548.00 | 214 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 807.00 | 257 895.00 | 2 426 912.00 | 2 684 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 135.00 | 189 635.00 | 2 537 500.00 | 2 727 135.00 |
BZ Autres créances | 2 034 251.00 | | 2 034 251.00 | 2 034 251.00 |
CF Disponibilités | 167 008.00 | | 167 008.00 | 167 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 541.00 | | 372 541.00 | 372 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 935.00 | 189 635.00 | 5 111 300.00 | 5 300 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 742.00 | 447 530.00 | 7 538 212.00 | 7 985 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 338 478.00 | | 2 338 478.00 | 2 338 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 088.00 | 30 367.00 | | 32 088.00 |
DG Autres réserves | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 165 242.00 | 132 544.00 | | 165 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 34 418.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 862 804.00 | 859 074.00 | | 862 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 950.00 | 12 730.00 | | 8 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 950.00 | 12 730.00 | | 8 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 692.00 | 662 084.00 | | 1 111 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 448.00 | 3 796 743.00 | | 3 811 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 370.00 | 1 548 205.00 | | 1 534 370.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 6 507.00 | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 074.00 | 135 386.00 | | 205 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 458.00 | 6 148 946.00 | | 6 666 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 212.00 | 7 020 749.00 | | 7 538 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 981.00 | 492 710.00 | | 1 098 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 224 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 224 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 398 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 163 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 27 508.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 327.00 | 27 508.00 | | 36 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 896.00 | 105 526.00 | | 89 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 12 730.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 196.00 | 138 904.00 | | 94 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 869.00 | -111 395.00 | | -57 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 117.00 | 40 463.00 | | 54 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 438 240.00 | 15 831 606.00 | | 15 438 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 434 509.00 | 15 797 188.00 | | 15 434 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 34 418.00 | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 714.00 | | 27 480.00 | 2 830 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 2 350 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 387.00 | 2 684 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 825.00 | 41 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 142.00 | 293 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 205.00 | | 27 480.00 | 422 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 598.00 | | | 2 352 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 773.00 | 31 089.00 | 170 967.00 | 397 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 083.00 | 5 143.00 | 14 825.00 | 32 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 690.00 | 25 946.00 | 156 142.00 | 365 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 448.00 | 3 811 448.00 | | 3 811 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 912.00 | 2 608 912.00 | | 2 608 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
VB T. V. A. | 373 234.00 | 373 234.00 | | 373 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 322.00 | 1 178 322.00 | | 1 178 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 307.00 | 1 108 307.00 | | 1 108 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 110.00 | | | 152 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 016.00 | 480 016.00 | | 480 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 541.00 | 372 541.00 | | 372 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145 627.00 | 5 015 705.00 | 129 923.00 | 5 145 627.00 |
VW T.V.A. | 1 187 320.00 | 1 187 320.00 | | 1 187 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 458.00 | 6 666 458.00 | | 6 666 458.00 |