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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 789.00 | 32 083.00 | 7 706.00 | 39 789.00 |
AH Fonds commercial | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 902.00 | 205 525.00 | 4 378.00 | 209 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 302.00 | 160 165.00 | 52 138.00 | 212 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 714.00 | 400 193.00 | 2 430 522.00 | 2 830 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 702.00 | 210 025.00 | 2 972 677.00 | 3 182 702.00 |
BZ Autres créances | 1 177 808.00 | | 1 177 808.00 | 1 177 808.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 316.00 | | 429 316.00 | 429 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 253.00 | 210 025.00 | 4 590 228.00 | 4 800 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 967.00 | 610 218.00 | 7 020 749.00 | 7 630 967.00 |
CU Autres participations | 2 340 898.00 | 2 420.00 | 2 338 478.00 | 2 340 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 367.00 | 29 434.00 | | 30 367.00 |
DG Autres réserves | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 132 544.00 | 114 817.00 | | 132 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 418.00 | 18 660.00 | | 34 418.00 |
DL TOTAL (I) | 859 074.00 | 824 655.00 | | 859 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 084.00 | 909 743.00 | | 662 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 743.00 | 3 092 473.00 | | 3 796 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 205.00 | 1 242 992.00 | | 1 548 205.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 7 700.00 | | 6 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 386.00 | 119 738.00 | | 135 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 946.00 | 5 472 646.00 | | 6 148 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 749.00 | 6 297 301.00 | | 7 020 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 453 177.00 | | 15 453 177.00 | 15 453 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 177.00 | | 15 453 177.00 | 15 453 177.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 509 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 508.00 | 5 917.00 | | 27 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 508.00 | 5 917.00 | | 27 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 526.00 | 137 738.00 | | 105 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 730.00 | 79 230.00 | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 904.00 | 216 968.00 | | 138 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 395.00 | -211 052.00 | | -111 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 463.00 | 7 347.00 | | 40 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 831 606.00 | 13 718 863.00 | | 15 831 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 797 188.00 | 13 700 203.00 | | 15 797 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 418.00 | 18 660.00 | | 34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 094.00 | | 18 501.00 | 2 836 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 680.00 | 2 352 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 880.00 | 2 830 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 422 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 404.00 | | 17 001.00 | 417 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 778.00 | | 1 500.00 | 2 362 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 749.00 | 32 576.00 | 8 553.00 | 373 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 937.00 | 5 146.00 | | 26 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 813.00 | 27 430.00 | 8 553.00 | 346 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 730.00 | | |
6T Sur comptes clients | 158 866.00 | 51 159.00 | | 158 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 286.00 | 51 159.00 | | 161 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 286.00 | 63 889.00 | | 161 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 743.00 | 3 796 743.00 | | 3 796 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 763.00 | 150 763.00 | | 150 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 854.00 | 3 069 854.00 | | 3 069 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
VB T. V. A. | 398 645.00 | 398 645.00 | | 398 645.00 |
VC Groupe et associés | 414 366.00 | 414 366.00 | | 414 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 589.00 | 506 589.00 | | 506 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 495.00 | 152 110.00 | 3 385.00 | 155 495.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 437.00 | 361 437.00 | | 361 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 316.00 | 429 316.00 | | 429 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 526.00 | 4 676 978.00 | 124 549.00 | 4 801 526.00 |
VW T.V.A. | 1 169 451.00 | 1 169 451.00 | | 1 169 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 946.00 | 6 145 561.00 | 3 385.00 | 6 148 946.00 |