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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
AH Fonds commercial | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 546.00 | 91 640.00 | 74 907.00 | 166 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 513.00 | 111 605.00 | 56 909.00 | 168 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 054.00 | 228 208.00 | 2 497 846.00 | 2 726 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 130.00 | 219 263.00 | 4 387 867.00 | 4 607 130.00 |
BZ Autres créances | 1 579 795.00 | | 1 579 795.00 | 1 579 795.00 |
CF Disponibilités | 751 132.00 | | 751 132.00 | 751 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 594.00 | | 309 594.00 | 309 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 250.00 | 219 263.00 | 7 043 988.00 | 7 263 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 304.00 | 447 471.00 | 9 541 833.00 | 9 989 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 338 478.00 | | 2 338 478.00 | 2 338 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
DG Autres réserves | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 86 751.00 | 168 785.00 | | 86 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 339.00 | -82 035.00 | | -20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 760 431.00 | 780 770.00 | | 760 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 6 400.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 6 400.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 337.00 | 4 451 680.00 | | 4 088 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 020.00 | 358 009.00 | | 250 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 164.00 | 3 541 955.00 | | 2 571 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 043.00 | 1 665 032.00 | | 1 775 043.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 015.00 | 132 977.00 | | 91 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 903.00 | 10 149 653.00 | | 8 778 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 833.00 | 10 936 823.00 | | 9 541 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157 156.00 | 1 435.00 | | 2 157 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 948 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 950 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 200 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 461 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 130 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 933.00 | 15 297.00 | | 36 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 889.00 | 2 333.00 | | 17 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900.00 | 2 550.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 722.00 | 20 180.00 | | 58 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 367.00 | 15 427.00 | | 9 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 124.00 | 15 427.00 | | 10 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 598.00 | 4 754.00 | | 48 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 906.00 | 14 130.00 | | 42 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 282 158.00 | 18 321 545.00 | | 17 282 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 497.00 | 18 403 580.00 | | 17 302 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 339.00 | -82 035.00 | | -20 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 490.00 | | 23 715.00 | 2 781 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 151.00 | 2 726 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 151.00 | 335 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 725.00 | | 22 485.00 | 391 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 678.00 | | 1 230.00 | 2 348 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 873.00 | 33 728.00 | 78 393.00 | 272 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 909.00 | 33 728.00 | 78 393.00 | 247 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 164.00 | 2 571 164.00 | | 2 571 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 657.00 | 4 489 657.00 | | 4 489 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
VB T. V. A. | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
VC Groupe et associés | 744 961.00 | 744 961.00 | | 744 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 537.00 | 1 158 537.00 | | 1 158 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 800.00 | 548 986.00 | 2 380 814.00 | 2 929 800.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 433.00 | 574 433.00 | | 574 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 594.00 | 309 594.00 | | 309 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507 949.00 | 6 379 046.00 | 128 903.00 | 6 507 949.00 |
VW T.V.A. | 1 379 699.00 | 1 379 699.00 | | 1 379 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 778 903.00 | 6 398 089.00 | 2 380 814.00 | 8 778 903.00 |