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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
AH Fonds commercial | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 376.00 | 76 699.00 | 92 677.00 | 169 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 350.00 | 171 210.00 | 51 140.00 | 222 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 490.00 | 272 873.00 | 2 508 617.00 | 2 781 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 315.00 | 200 753.00 | 4 598 562.00 | 4 799 315.00 |
BZ Autres créances | 3 193 256.00 | | 3 193 256.00 | 3 193 256.00 |
CF Disponibilités | 256 141.00 | | 256 141.00 | 256 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 929.00 | | 355 929.00 | 355 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 628 959.00 | 200 753.00 | 8 428 206.00 | 8 628 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 410 449.00 | 473 626.00 | 10 936 823.00 | 11 410 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 338 478.00 | | 2 338 478.00 | 2 338 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 275.00 | 32 088.00 | | 32 275.00 |
DG Autres réserves | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
DH Report à nouveau | 168 785.00 | 165 242.00 | | 168 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 035.00 | 3 730.00 | | -82 035.00 |
DL TOTAL (I) | 780 770.00 | 862 804.00 | | 780 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 400.00 | 8 950.00 | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | 8 950.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451 680.00 | 1 111 692.00 | | 4 451 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 009.00 | 20.00 | | 358 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 955.00 | 3 811 448.00 | | 3 541 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 032.00 | 1 534 370.00 | | 1 665 032.00 |
EA Autres dettes | | 3 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 977.00 | 205 074.00 | | 132 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 149 653.00 | 6 666 458.00 | | 10 149 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 823.00 | 7 538 212.00 | | 10 936 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 653.00 | 6 666 458.00 | | 7 229 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -135 196.00 | 1 098 981.00 | | -135 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 031 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 031 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 614 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 264 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 833.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550.00 | 35 493.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 180.00 | 36 327.00 | | 20 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 427.00 | 89 896.00 | | 15 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | 94 196.00 | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | -57 869.00 | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 130.00 | 54 117.00 | | 14 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321 545.00 | 15 438 240.00 | | 18 321 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 403 580.00 | 15 434 509.00 | | 18 403 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 035.00 | 3 730.00 | | -82 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 807.00 | | 111 326.00 | 2 684 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 348 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 643.00 | 2 781 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 143.00 | 391 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 543.00 | | 111 326.00 | 293 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 178.00 | | | 2 350 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 895.00 | 28 122.00 | 13 143.00 | 257 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 401.00 | 2 563.00 | | 22 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 493.00 | 25 559.00 | 13 143.00 | 235 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 955.00 | 3 541 955.00 | | 3 541 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 172.00 | 210 172.00 | | 210 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 977.00 | 132 977.00 | | 132 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 843.00 | 4 681 843.00 | | 4 681 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
VB T. V. A. | 321 237.00 | 321 237.00 | | 321 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 531.00 | 2 331 531.00 | | 2 331 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444 680.00 | 1 444 680.00 | | 1 444 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 000.00 | 82 000.00 | 2 857 269.00 | 3 007 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 609.00 | 538 609.00 | | 538 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 929.00 | 355 929.00 | | 355 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 358 701.00 | 8 231 028.00 | 127 673.00 | 8 358 701.00 |
VW T.V.A. | 1 269 630.00 | 1 269 630.00 | | 1 269 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 149 653.00 | 7 224 653.00 | 2 857 269.00 | 10 149 653.00 |