| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 586.00 | 2 192.00 | 10 394.00 | 12 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 515.00 | 1 376 570.00 | 512 945.00 | 1 889 515.00 |
BF Prêts | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 962.00 | 1 420 182.00 | 563 780.00 | 1 983 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CF Disponibilités | 659 795.00 | | 659 795.00 | 659 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 421.00 | | 1 104 421.00 | 1 104 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 383.00 | 1 420 182.00 | 1 668 201.00 | 3 088 383.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 426 649.00 | | | 426 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
DL TOTAL (I) | 951 530.00 | | | 951 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 445.00 | | | 328 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 639.00 | | | 209 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 320.00 | | | 702 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 201.00 | | | 1 668 201.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 627.00 | | | 465 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 363.00 | | 2 380 363.00 | 2 380 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 363.00 | | 2 380 363.00 | 2 380 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 738.00 | | | 2 427 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 190.00 | | | 2 265 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 818.00 | | 64 086.00 | 1 949 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 40 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 942.00 | 1 983 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 318.00 | 1 943 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 753.00 | | 64 086.00 | 1 907 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 320.00 | 203 181.00 | 28 318.00 | 1 245 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 469.00 | 14 350.00 | 13 469.00 | 13 469.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 469.00 | 14 350.00 | 13 469.00 | 13 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 469.00 | 14 350.00 | 13 469.00 | 13 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | 13 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 038.00 | 60 038.00 | | 60 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 639.00 | 209 639.00 | | 209 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UP Prêts | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 331 060.00 | | | 331 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 557.00 | 419 323.00 | 4 234.00 | 423 557.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 319.00 | 465 627.00 | 236 693.00 | 702 319.00 |