| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 586.00 | 4 710.00 | 7 877.00 | 12 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 549.00 | 1 534 831.00 | 363 718.00 | 1 898 549.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 520.00 | 1 578 576.00 | 408 945.00 | 1 987 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 590.00 | | 423 590.00 | 423 590.00 |
BZ Autres créances | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CF Disponibilités | 967 997.00 | | 967 997.00 | 967 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 429.00 | | 1 543 429.00 | 1 543 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 949.00 | 1 578 576.00 | 1 952 373.00 | 3 530 949.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 509 197.00 | | | 509 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 681.00 | | | 1 180 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 693.00 | | | 755 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 373.00 | | | 1 952 373.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 566.00 | | | 610 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 745.00 | | 2 922 745.00 | 2 922 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 745.00 | | 2 922 745.00 | 2 922 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 040.00 | | | 2 978 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 890.00 | | | 2 668 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 962.00 | | 18 750.00 | 1 983 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 091.00 | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 192.00 | 1 987 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 101.00 | 1 950 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 521.00 | | 18 750.00 | 1 943 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 183.00 | 170 494.00 | 12 101.00 | 1 420 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 183.00 | 170 494.00 | 12 101.00 | 1 420 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | 16 000.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | 16 000.00 | 14 350.00 | 14 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 14 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 810.00 | 281 810.00 | | 281 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 423 590.00 | | | 423 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 693.00 | 91 566.00 | 145 127.00 | 236 693.00 |
VI Groupe et associés | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 862.00 | 541 719.00 | 1 143.00 | 542 862.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 693.00 | 610 566.00 | 145 127.00 | 755 693.00 |