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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 586.00 | 12 261.00 | 325.00 | 12 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 32 509.00 | 11 048.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 960.00 | 1 791 760.00 | 389 199.00 | 2 180 960.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 454.00 | 1 836 531.00 | 437 923.00 | 2 274 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
BZ Autres créances | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
CF Disponibilités | 1 261 016.00 | | 1 261 016.00 | 1 261 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 185.00 | | 1 757 185.00 | 1 757 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 639.00 | 1 836 531.00 | 2 195 108.00 | 4 031 639.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 952 491.00 | 772 265.00 | | 952 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 991.00 | 280 226.00 | | 63 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 816.00 | 1 414 824.00 | | 1 378 816.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 356.00 | 64 376.00 | | 301 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 527.00 | 161 300.00 | | 126 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 632.00 | 188 758.00 | | 169 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 378.00 | 143 445.00 | | 126 378.00 |
EA Autres dettes | 92 398.00 | 4 778.00 | | 92 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 292.00 | 562 657.00 | | 816 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 108.00 | 1 995 242.00 | | 2 195 108.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 333.00 | 33 380.00 | | 32 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 727.00 | 562 657.00 | | 577 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 766.00 | | 2 359 766.00 | 2 359 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 766.00 | | 2 359 766.00 | 2 359 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 360.00 | 18 493.00 | | 58 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 058.00 | 34 360.00 | | 55 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 058.00 | 44 360.00 | | 55 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 526.00 | 2 171.00 | | 92 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 526.00 | 2 171.00 | | 92 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 468.00 | 42 189.00 | | -37 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 101 982.00 | | 23 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 610.00 | 2 903 833.00 | | 2 495 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 619.00 | 2 623 608.00 | | 2 431 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 991.00 | 280 226.00 | | 63 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 996.00 | | 340 458.00 | 1 933 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 646.00 | | 340 458.00 | 1 896 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 229.00 | 135 302.00 | | 1 701 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 229.00 | 135 302.00 | | 1 701 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 316 570.00 | 316 570.00 | | 316 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 356.00 | 62 791.00 | 238 565.00 | 301 356.00 |
VI Groupe et associés | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 417.00 | 101 417.00 | | 101 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 089.00 | 468 946.00 | 1 143.00 | 470 089.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 292.00 | 577 727.00 | 238 565.00 | 816 292.00 |