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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 586.00 | 9 744.00 | 2 842.00 | 12 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 437.00 | 29 669.00 | 8 769.00 | 38 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 622.00 | 1 661 816.00 | 183 806.00 | 1 845 622.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 996.00 | 1 701 229.00 | 232 767.00 | 1 933 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 089.00 | | 443 089.00 | 443 089.00 |
BZ Autres créances | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
CF Disponibilités | 1 234 830.00 | | 1 234 830.00 | 1 234 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 475.00 | | 1 762 475.00 | 1 762 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 471.00 | 1 701 229.00 | 1 995 242.00 | 3 696 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 772 265.00 | | | 772 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 824.00 | | | 1 414 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 445.00 | | | 143 445.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 657.00 | | | 562 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 242.00 | | | 1 995 242.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 657.00 | | | 562 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 979.00 | | 2 822 979.00 | 2 822 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 979.00 | | 2 822 979.00 | 2 822 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 833.00 | | | 2 903 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 608.00 | | | 2 623 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 322.00 | | 104 800.00 | 1 925 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 126.00 | 1 933 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 126.00 | 1 896 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 971.00 | | 104 800.00 | 1 887 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 770.00 | 147 586.00 | 96 126.00 | 1 649 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 770.00 | 147 586.00 | 96 126.00 | 1 649 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 443 089.00 | 443 089.00 | | 443 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 499.00 | 503 356.00 | 1 143.00 | 504 499.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 657.00 | 562 657.00 | | 562 657.00 |