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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 586.00 | 7 227.00 | 5 360.00 | 12 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 437.00 | 40 988.00 | 11 449.00 | 52 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 948.00 | 1 601 555.00 | 221 393.00 | 1 822 948.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 322.00 | 1 649 770.00 | 275 552.00 | 1 925 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 239.00 | | 448 239.00 | 448 239.00 |
BZ Autres créances | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CF Disponibilités | 946 384.00 | | 946 384.00 | 946 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 586.00 | | 1 524 586.00 | 1 524 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 908.00 | 1 649 770.00 | 1 800 138.00 | 3 449 908.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 668 347.00 | | | 668 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 598.00 | | | 1 234 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 967.00 | | | 195 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 740.00 | | | 548 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 138.00 | | | 1 800 138.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 364.00 | | | 484 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 729 873.00 | | 2 729 873.00 | 2 729 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 873.00 | | 2 729 873.00 | 2 729 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 594.00 | | | 2 808 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 676.00 | | | 2 604 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 520.00 | | 13 403.00 | 1 987 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 601.00 | 1 925 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 601.00 | 1 887 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 170.00 | | 13 403.00 | 1 950 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 577.00 | 146 794.00 | 75 601.00 | 1 578 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 577.00 | 146 794.00 | 75 601.00 | 1 578 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 000.00 | 16 800.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 800.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 16 800.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 967.00 | 195 967.00 | | 195 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 448 239.00 | 448 239.00 | | 448 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 126.00 | 80 750.00 | 64 376.00 | 145 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 792.00 | 546 649.00 | 1 143.00 | 547 792.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 739.00 | 484 363.00 | 64 376.00 | 548 739.00 |