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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 557.00 | 36 214.00 | 7 344.00 | 43 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 126.00 | 1 815 824.00 | 504 302.00 | 2 320 126.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 620.00 | 1 864 624.00 | 548 996.00 | 2 413 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 851.00 | | 416 851.00 | 416 851.00 |
BZ Autres créances | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CF Disponibilités | 1 226 501.00 | | 1 226 501.00 | 1 226 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 285.00 | | 1 751 285.00 | 1 751 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 905.00 | 1 864 624.00 | 2 300 281.00 | 4 164 905.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DG Autres réserves | 1 016 482.00 | 952 491.00 | | 1 016 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | 63 991.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 179.00 | 1 378 816.00 | | 1 389 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 549.00 | 301 356.00 | | 420 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 957.00 | 126 527.00 | | 108 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 390.00 | 169 632.00 | | 229 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 223.00 | 126 378.00 | | 144 223.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 92 398.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 103.00 | 816 292.00 | | 911 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 281.00 | 2 195 108.00 | | 2 300 281.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 176.00 | 577 727.00 | | 593 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 749.00 | | 2 362 749.00 | 2 362 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 749.00 | | 2 362 749.00 | 2 362 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 013.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 257.00 | 58 360.00 | | 42 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 55 058.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 513.00 | 55 058.00 | | 21 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 487.00 | 92 526.00 | | 44 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 487.00 | 92 526.00 | | 44 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 974.00 | -37 468.00 | | -22 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 23 095.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 438.00 | 2 495 610.00 | | 2 438 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 075.00 | 2 431 619.00 | | 2 428 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | 63 991.00 | | 10 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 454.00 | | 233 086.00 | 2 274 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 920.00 | 2 413 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 920.00 | 2 376 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 104.00 | | 233 086.00 | 2 237 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 531.00 | 122 013.00 | 93 920.00 | 1 836 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 531.00 | 122 013.00 | 93 920.00 | 1 836 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 390.00 | 229 390.00 | | 229 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UP Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 416 851.00 | 416 851.00 | | 416 851.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 549.00 | 102 623.00 | 317 927.00 | 420 549.00 |
VI Groupe et associés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 207.00 | | | 79 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 521.00 | 494 378.00 | 1 143.00 | 495 521.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 103.00 | 593 176.00 | 317 927.00 | 911 103.00 |