| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 152 449.00 | 117 386.00 | 269 835.00 |
AN Terrains | 1 348 398.00 | 1 073 181.00 | 275 217.00 | 1 348 398.00 |
AP Constructions | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 968.00 | 9 092 854.00 | 2 086 114.00 | 11 178 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 904.00 | 49 761.00 | 4 143.00 | 53 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 370 342.00 | 10 649 632.00 | 2 720 711.00 | 13 370 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023 172.00 | 208 585.00 | 1 814 587.00 | 2 023 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 113.00 | 187 357.00 | 293 756.00 | 481 113.00 |
BT Marchandises | 2 504 284.00 | 395 942.00 | 2 108 342.00 | 2 504 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 612.00 | 163 657.00 | 1 589 955.00 | 1 753 612.00 |
BZ Autres créances | 750 076.00 | | 750 076.00 | 750 076.00 |
CF Disponibilités | 1 600 271.00 | | 1 600 271.00 | 1 600 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 609 252.00 | 559 600.00 | 6 049 652.00 | 6 609 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 979 595.00 | 11 209 232.00 | 8 770 363.00 | 19 979 595.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
DH Report à nouveau | -592 609.00 | -191 563.00 | | -592 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 254.00 | -401 046.00 | | 1 367 254.00 |
DK Provisions réglementées | 609 174.00 | 587 691.00 | | 609 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 729.00 | 831 991.00 | | 2 220 729.00 |
DP Provisions pour risques | 176 787.00 | 854 356.00 | | 176 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 321 189.00 | 2 105 468.00 | | 2 321 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 497 976.00 | 2 959 824.00 | | 2 497 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 118.00 | | | 313 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 461 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | 8 804.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884.00 | 1 878 007.00 | | 2 651 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 960.00 | 365 733.00 | | 220 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653.00 | 556 500.00 | | 603 653.00 |
EA Autres dettes | 255 302.00 | 244 561.00 | | 255 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 659.00 | 5 514 627.00 | | 4 051 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 363.00 | 9 306 442.00 | | 8 770 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 708 956.00 | 364 458.00 | 8 073 414.00 | 7 708 956.00 |
FG Production vendue services | 2 133 477.00 | 191 507.00 | 2 324 985.00 | 2 133 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 842 433.00 | 555 965.00 | 10 398 399.00 | 9 842 433.00 |
FM Production stockée | | | 9 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 350 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 394 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 798.00 | |
GE Autres charges | | | 342 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 935 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 245.00 | 36 055.00 | | 84 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 245.00 | 86 055.00 | | 84 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903.00 | 78.00 | | 19 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692.00 | 49 416.00 | | 77 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 595.00 | 49 494.00 | | 97 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 350.00 | 36 561.00 | | -13 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | -33 193.00 | | 28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 051.00 | 9 405 558.00 | | 11 435 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 797.00 | 9 806 603.00 | | 10 067 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 254.00 | -401 046.00 | | 1 367 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424 597.00 | | | 12 424 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 037.00 | 237 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 037.00 | 13 370 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 763 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789 699.00 | | | 11 789 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 139 117.00 | 509 911.00 | | 10 139 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887 493.00 | 509 911.00 | | 9 887 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 691.00 | 77 692.00 | 56 208.00 | 587 691.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 959 824.00 | 348 798.00 | 810 647.00 | 2 959 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 547 515.00 | 426 490.00 | 866 855.00 | 3 547 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 884.00 | 2 651 884.00 | | 2 651 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 653.00 | 603 653.00 | | 603 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 659 869.00 | | | 659 869.00 |
VC Groupe et associés | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
VI Groupe et associés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 688.00 | 2 503 688.00 | | 2 503 688.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 917.00 | 4 044 917.00 | | 4 044 917.00 |