| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 280 835.00 | 273 168.00 | 7 667.00 | 280 835.00 |
AN Terrains | 1 376 398.00 | 1 303 301.00 | 73 097.00 | 1 376 398.00 |
AP Constructions | 190 811.00 | 181 897.00 | 8 913.00 | 190 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 235 609.00 | 10 524 104.00 | 9 711 504.00 | 20 235 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 670.00 | 70 190.00 | 5 480.00 | 75 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 531 842.00 | 12 451 836.00 | 10 080 006.00 | 22 531 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 125.00 | 208 585.00 | 1 118 540.00 | 1 327 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 603.00 | 227 574.00 | 520 029.00 | 747 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 157.00 | 16 194.00 | 1 686 963.00 | 1 703 157.00 |
BZ Autres créances | 742 790.00 | | 742 790.00 | 742 790.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 273.00 | 452 353.00 | 4 071 920.00 | 4 524 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 056 115.00 | 12 904 189.00 | 14 151 926.00 | 27 056 115.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 060.00 | 2 032.00 | | 13 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 024.00 | 600 028.00 | | 704 024.00 |
DK Provisions réglementées | 1 080 180.00 | 637 432.00 | | 1 080 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 772.00 | 2 141 001.00 | | 2 698 772.00 |
DP Provisions pour risques | 474 505.00 | 596 217.00 | | 474 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678 008.00 | 2 620 184.00 | | 2 678 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152 513.00 | 3 216 401.00 | | 3 152 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 649.00 | 347 525.00 | | 386 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494 624.00 | | | 4 494 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309.00 | 8 428.00 | | 9 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 913.00 | 2 851 442.00 | | 1 784 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 166.00 | 414 963.00 | | 426 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 711.00 | 2 024 398.00 | | 903 711.00 |
EA Autres dettes | 295 269.00 | 264 934.00 | | 295 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300 641.00 | 5 911 690.00 | | 8 300 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 151 926.00 | 11 269 092.00 | | 14 151 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 648 054.00 | | 8 648 054.00 | 8 648 054.00 |
FG Production vendue services | 3 276 052.00 | | 3 276 052.00 | 3 276 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 106.00 | | 11 924 106.00 | 11 924 106.00 |
FM Production stockée | | | 25 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 385 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 531.00 | |
GE Autres charges | | | 605 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 368.00 | 161 890.00 | | 38 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 368.00 | 161 890.00 | | 68 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 115.00 | 159 179.00 | | 481 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 115.00 | 352 169.00 | | 481 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 747.00 | -190 279.00 | | -412 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 717.00 | 15 158 708.00 | | 12 849 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 694.00 | 14 558 680.00 | | 12 145 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 024.00 | 600 028.00 | | 704 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 687 896.00 | | 4 874 484.00 | 17 687 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 538.00 | 22 531 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 538.00 | 21 913 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 070 035.00 | | 4 874 484.00 | 17 070 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697 820.00 | 667 168.00 | 30 538.00 | 11 697 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 291.00 | 1 667.00 | | 253 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444 529.00 | 665 502.00 | 30 538.00 | 11 444 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 432.00 | 481 115.00 | 38 368.00 | 637 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 216 401.00 | 168 531.00 | 262 419.00 | 3 216 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 947.00 | 60 621.00 | 14 410.00 | 389 947.00 |
6T Sur comptes clients | 214 288.00 | 998.00 | 199 092.00 | 214 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 621.00 | 61 619.00 | 213 502.00 | 721 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575 454.00 | 711 265.00 | 514 289.00 | 4 575 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 494 624.00 | 4 494 624.00 | | 4 494 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 913.00 | 1 784 913.00 | | 1 784 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 065.00 | 179 065.00 | | 179 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 711.00 | 903 711.00 | | 903 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 931.00 | 287 931.00 | | 287 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 157.00 | 1 703 157.00 | | 1 703 157.00 |
VB T. V. A. | 674 834.00 | 674 834.00 | | 674 834.00 |
VC Groupe et associés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 946.00 | 2 445 946.00 | | 2 445 946.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 291 332.00 | 8 291 332.00 | | 8 291 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |