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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 280 835.00 | 271 501.00 | 9 333.00 | 280 835.00 |
AN Terrains | 1 348 398.00 | 1 270 172.00 | 78 226.00 | 1 348 398.00 |
AP Constructions | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222 784.00 | 9 928 746.00 | 2 294 038.00 | 12 222 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 670.00 | 63 753.00 | 11 917.00 | 75 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 241 325.00 | | 3 241 325.00 | 3 241 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 687 896.00 | 11 815 206.00 | 5 872 690.00 | 17 687 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 026.00 | 208 585.00 | 1 131 441.00 | 1 340 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 935.00 | 181 362.00 | 540 573.00 | 721 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 925.00 | 214 288.00 | 2 594 637.00 | 2 808 925.00 |
BZ Autres créances | 1 078 617.00 | | 1 078 617.00 | 1 078 617.00 |
CF Disponibilités | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 637.00 | 604 235.00 | 5 396 402.00 | 6 000 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 688 533.00 | 12 419 441.00 | 11 269 092.00 | 23 688 533.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 032.00 | 7 045.00 | | 2 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 028.00 | 792 986.00 | | 600 028.00 |
DK Provisions réglementées | 637 432.00 | 640 144.00 | | 637 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 001.00 | 2 341 684.00 | | 2 141 001.00 |
DP Provisions pour risques | 596 217.00 | 219 431.00 | | 596 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 620 184.00 | 2 746 024.00 | | 2 620 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216 401.00 | 2 965 455.00 | | 3 216 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 525.00 | 55 966.00 | | 347 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 6 856.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 442.00 | 2 518 499.00 | | 2 851 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 963.00 | 188 050.00 | | 414 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024 398.00 | 347 910.00 | | 2 024 398.00 |
EA Autres dettes | 264 934.00 | 228 081.00 | | 264 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 690.00 | 3 345 362.00 | | 5 911 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 092.00 | 8 652 501.00 | | 11 269 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 832 957.00 | | 9 832 957.00 | 9 832 957.00 |
FG Production vendue services | 3 784 114.00 | | 3 784 114.00 | 3 784 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 617 071.00 | | 13 617 071.00 | 13 617 071.00 |
FM Production stockée | | | 205 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 996 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874 946.00 | |
GE Autres charges | | | 559 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 250 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 890.00 | 203 213.00 | | 161 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 890.00 | 284 213.00 | | 161 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 990.00 | | | 192 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 179.00 | 234 182.00 | | 159 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 169.00 | 234 182.00 | | 352 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 279.00 | 50 031.00 | | -190 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 436.00 | -37 739.00 | | -48 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 158 708.00 | 11 203 109.00 | | 15 158 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558 680.00 | 10 410 122.00 | | 14 558 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 028.00 | 792 986.00 | | 600 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804 405.00 | | 3 890 825.00 | 13 804 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 17 687 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 17 070 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 359.00 | | 11 000.00 | 270 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197 543.00 | | 3 879 825.00 | 13 197 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 589.00 | 692 564.00 | 7 333.00 | 11 012 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 624.00 | 1 667.00 | | 251 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 760 965.00 | 690 898.00 | 7 333.00 | 10 760 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 144.00 | 159 179.00 | 161 890.00 | 640 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 965 455.00 | 874 946.00 | 624 000.00 | 2 965 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 117 386.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 466 854.00 | 35 777.00 | 112 684.00 | 466 854.00 |
6T Sur comptes clients | 220 460.00 | | 6 173.00 | 220 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 314.00 | 153 163.00 | 118 856.00 | 687 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965 455.00 | 874 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 442.00 | 2 851 442.00 | | 2 851 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 711.00 | 191 711.00 | | 191 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024 398.00 | 2 024 398.00 | | 2 024 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 934.00 | 264 934.00 | | 264 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 925.00 | 2 808 925.00 | | 2 808 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 946 725.00 | 946 725.00 | | 946 725.00 |
VC Groupe et associés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 525.00 | 347 525.00 | | 347 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 542.00 | 3 887 542.00 | | 3 887 542.00 |
VW T.V.A. | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 261.00 | 5 903 261.00 | | 5 903 261.00 |