| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 280 835.00 | 274 835.00 | 6 000.00 | 280 835.00 |
AN Terrains | 1 377 102.00 | 1 316 683.00 | 60 419.00 | 1 377 102.00 |
AP Constructions | 336 186.00 | 329 063.00 | 7 123.00 | 336 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 020 204.00 | 11 477 142.00 | 8 543 062.00 | 20 020 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 234.00 | 57 609.00 | 10 625.00 | 68 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714 672.00 | 13 554 507.00 | 9 160 165.00 | 22 714 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 760.00 | 208 585.00 | 925 175.00 | 1 133 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 423.00 | 272 818.00 | 639 604.00 | 912 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 727.00 | 1 275.00 | 2 678 452.00 | 2 679 727.00 |
BZ Autres créances | 482 446.00 | | 482 446.00 | 482 446.00 |
CF Disponibilités | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 989.00 | 482 679.00 | 4 904 311.00 | 5 386 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 101 661.00 | 14 037 186.00 | 14 064 476.00 | 28 101 661.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 717 084.00 | 13 060.00 | | 717 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404 368.00 | 704 024.00 | | -1 404 368.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161 035.00 | 1 080 180.00 | | 2 161 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 260.00 | 2 698 772.00 | | 2 375 260.00 |
DP Provisions pour risques | 797 829.00 | 474 505.00 | | 797 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 691 482.00 | 2 678 008.00 | | 2 691 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489 311.00 | 3 152 513.00 | | 3 489 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 847 240.00 | 4 494 624.00 | | 4 847 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 9 309.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 919.00 | 1 784 913.00 | | 2 195 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 649.00 | 426 166.00 | | 569 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 903 711.00 | | 136 800.00 |
EA Autres dettes | 441 867.00 | 295 269.00 | | 441 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199 905.00 | 8 300 641.00 | | 8 199 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 476.00 | 14 151 926.00 | | 14 064 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 847 240.00 | | | 4 847 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 902 616.00 | | 7 902 616.00 | 7 902 616.00 |
FG Production vendue services | 3 248 035.00 | | 3 248 035.00 | 3 248 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 651.00 | | 11 150 651.00 | 11 150 651.00 |
FM Production stockée | | | 164 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 127.00 | |
GE Autres charges | | | 369 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 258 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 047.00 | 30 000.00 | | 65 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 031.00 | 38 368.00 | | 57 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 710.00 | 68 368.00 | | 138 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 886.00 | 481 115.00 | | 1 137 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 886.00 | 481 115.00 | | 1 137 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999 177.00 | -412 747.00 | | -999 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 850.00 | 12 849 717.00 | | 12 034 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439 218.00 | 12 145 694.00 | | 13 439 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404 368.00 | 704 024.00 | | -1 404 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 531 842.00 | | 447 182.00 | 22 531 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 352.00 | 22 714 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 352.00 | 22 096 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 913 981.00 | | 447 182.00 | 21 913 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 334 450.00 | 1 224 605.00 | 264 352.00 | 12 334 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 958.00 | 1 667.00 | | 254 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079 493.00 | 1 222 938.00 | 264 352.00 | 12 079 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 080 180.00 | 1 137 886.00 | 57 031.00 | 1 080 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152 513.00 | 354 127.00 | 17 329.00 | 3 152 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 142 418.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 436 159.00 | 194 643.00 | 149 398.00 | 436 159.00 |
6T Sur comptes clients | 16 194.00 | | 14 919.00 | 16 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 738.00 | 337 061.00 | 164 317.00 | 569 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 847 240.00 | 4 847 240.00 | | 4 847 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 919.00 | 2 195 919.00 | | 2 195 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 084.00 | 285 084.00 | | 285 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 867.00 | 441 867.00 | | 441 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 727.00 | 2 679 727.00 | | 2 679 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 424 837.00 | 424 837.00 | | 424 837.00 |
VC Groupe et associés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 173.00 | 3 162 173.00 | | 3 162 173.00 |
VW T.V.A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 191 476.00 | 8 191 476.00 | | 8 191 476.00 |