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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 152 449.00 | 117 386.00 | 269 835.00 |
AN Terrains | 1 348 398.00 | 1 173 577.00 | 174 821.00 | 1 348 398.00 |
AP Constructions | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591 853.00 | 9 346 670.00 | 2 245 183.00 | 11 591 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 434.00 | 58 861.00 | 16 573.00 | 75 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 804 405.00 | 11 012 589.00 | 2 791 815.00 | 13 804 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 548.00 | 208 585.00 | 1 262 963.00 | 1 471 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 742.00 | 258 269.00 | 258 473.00 | 516 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 847.00 | 220 460.00 | 2 250 387.00 | 2 470 847.00 |
BZ Autres créances | 821 505.00 | | 821 505.00 | 821 505.00 |
CF Disponibilités | 1 254 755.00 | | 1 254 755.00 | 1 254 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 000.00 | 687 314.00 | 5 860 686.00 | 6 548 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 404.00 | 11 699 904.00 | 8 652 501.00 | 20 352 404.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 045.00 | -592 609.00 | | 7 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 986.00 | 1 367 254.00 | | 792 986.00 |
DK Provisions réglementées | 640 144.00 | 609 174.00 | | 640 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 684.00 | 2 220 729.00 | | 2 341 684.00 |
DP Provisions pour risques | 219 431.00 | 176 787.00 | | 219 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 746 024.00 | 2 321 189.00 | | 2 746 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 965 455.00 | 2 497 976.00 | | 2 965 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 966.00 | 313 118.00 | | 55 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 856.00 | 6 742.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 499.00 | 2 651 884.00 | | 2 518 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 050.00 | 220 960.00 | | 188 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 910.00 | 603 653.00 | | 347 910.00 |
EA Autres dettes | 228 081.00 | 255 302.00 | | 228 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 362.00 | 4 051 659.00 | | 3 345 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 501.00 | 8 770 363.00 | | 8 652 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 074 907.00 | | 8 074 907.00 | 8 074 907.00 |
FG Production vendue services | 2 622 223.00 | | 2 622 223.00 | 2 622 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 130.00 | | 10 697 130.00 | 10 697 130.00 |
FM Production stockée | | | 35 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 569.00 | |
GE Autres charges | | | 325 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 213.00 | 84 245.00 | | 203 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 213.00 | 84 245.00 | | 284 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 182.00 | 77 692.00 | | 234 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 182.00 | 97 595.00 | | 234 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 031.00 | -13 350.00 | | 50 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 739.00 | 28 425.00 | | -37 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 109.00 | 11 435 051.00 | | 11 203 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 122.00 | 10 067 797.00 | | 10 410 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 986.00 | 1 367 254.00 | | 792 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 370 342.00 | | 687 882.00 | 13 370 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 820.00 | 13 804 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 820.00 | 13 197 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763 481.00 | | 687 882.00 | 12 763 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649 632.00 | 616 778.00 | 253 820.00 | 10 649 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398 007.00 | 616 778.00 | 253 820.00 | 10 398 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 174.00 | 234 182.00 | 203 213.00 | 609 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497 976.00 | 525 569.00 | 58 090.00 | 2 497 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 150.00 | 759 751.00 | 261 303.00 | 3 107 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 499.00 | 2 518 499.00 | | 2 518 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 910.00 | 347 910.00 | | 347 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 847.00 | | | 2 470 847.00 |
VB T. V. A. | 652 992.00 | | | 652 992.00 |
VC Groupe et associés | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 352.00 | 3 292 352.00 | | 3 292 352.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 506.00 | 3 338 506.00 | | 3 338 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |