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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 280 835.00 | 274 835.00 | 6 000.00 | 280 835.00 |
AN Terrains | 1 459 369.00 | 1 320 119.00 | 139 250.00 | 1 459 369.00 |
AP Constructions | 586 618.00 | 339 773.00 | 246 845.00 | 586 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 594 357.00 | 12 703 714.00 | 7 890 643.00 | 20 594 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 354.00 | 64 203.00 | 3 151.00 | 67 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
AX Avances et acomptes | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 457 250.00 | 14 801 819.00 | 8 655 431.00 | 23 457 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052 704.00 | 208 585.00 | 844 119.00 | 1 052 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100 295.00 | 273 860.00 | 826 435.00 | 1 100 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 668.00 | 3 944.00 | 4 084 724.00 | 4 088 668.00 |
BZ Autres créances | 733 400.00 | | 733 400.00 | 733 400.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 424.00 | 486 389.00 | 6 532 035.00 | 7 018 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 475 674.00 | 15 288 208.00 | 15 187 466.00 | 30 475 674.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | | 237 851.00 | 237 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DH Report à nouveau | -687 284.00 | 717 084.00 | | -687 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 545.00 | -1 404 368.00 | | 335 545.00 |
DK Provisions réglementées | 2 726 888.00 | 2 161 035.00 | | 2 726 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 657.00 | 2 375 260.00 | | 3 276 657.00 |
DP Provisions pour risques | 931 741.00 | 797 829.00 | | 931 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 721 852.00 | 2 691 482.00 | | 2 721 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653 593.00 | 3 489 311.00 | | 3 653 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 221.00 | 4 847 240.00 | | 4 172 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 032.00 | 2 195 919.00 | | 2 725 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 620.00 | 569 649.00 | | 403 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 907.00 | 136 800.00 | | 362 907.00 |
EA Autres dettes | 566 341.00 | 441 867.00 | | 566 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 257 215.00 | 8 199 905.00 | | 8 257 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 187 466.00 | 14 064 476.00 | | 15 187 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 020 678.00 | | 9 020 678.00 | 9 020 678.00 |
FG Production vendue services | 4 187 516.00 | | 4 187 516.00 | 4 187 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 208 194.00 | | 13 208 194.00 | 13 208 194.00 |
FM Production stockée | | | 187 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 942 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 668.00 | |
GE Autres charges | | | 538 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | 65 047.00 | | 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 888.00 | 57 031.00 | | 124 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 498.00 | 138 710.00 | | 125 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 741.00 | 1 137 886.00 | | 690 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 179.00 | 1 137 886.00 | | 691 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 682.00 | -999 177.00 | | -565 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 068 373.00 | 12 034 850.00 | | 14 068 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 828.00 | 13 439 218.00 | | 13 732 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 545.00 | -1 404 368.00 | | 335 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 714 672.00 | | 981 967.00 | 22 714 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 389.00 | 23 457 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 389.00 | 22 839 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 096 810.00 | | 981 967.00 | 22 096 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | | | 237 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 294 703.00 | 1 262 682.00 | 441.00 | 13 294 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 624.00 | | | 256 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 038 079.00 | 1 262 682.00 | 441.00 | 13 038 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 161 035.00 | 690 741.00 | 124 888.00 | 2 161 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489 311.00 | 170 668.00 | 6 386.00 | 3 489 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650 346.00 | 861 409.00 | 131 274.00 | 5 650 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172 221.00 | 4 172 221.00 | | 4 172 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 032.00 | 2 725 032.00 | | 2 725 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 844.00 | 184 844.00 | | 184 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 907.00 | 362 907.00 | | 362 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 769.00 | 574 769.00 | | 574 769.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 668.00 | 4 088 668.00 | | 4 088 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 591 878.00 | 591 878.00 | | 591 878.00 |
VC Groupe et associés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VP Divers | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 865 289.00 | 4 865 289.00 | | 4 865 289.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 257 215.00 | 8 257 215.00 | | 8 257 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |