| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 634.00 | 23 061.00 | 1 573.00 | 24 634.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 207.00 | 710.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 080.00 | 732 547.00 | 546 533.00 | 1 279 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 908.00 | 757 815.00 | 1 074 093.00 | 1 831 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 737.00 | 240 712.00 | 1 798 025.00 | 2 038 737.00 |
BZ Autres créances | 252 605.00 | | 252 605.00 | 252 605.00 |
CF Disponibilités | 1 021 720.00 | | 1 021 720.00 | 1 021 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 800.00 | 240 712.00 | 3 212 088.00 | 3 452 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 708.00 | 998 527.00 | 4 286 181.00 | 5 284 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
CU Autres participations | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 574.00 | 1 193 061.00 | | 1 293 574.00 |
DH Report à nouveau | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 877.00 | 418 202.00 | | 381 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 494.00 | 2 070 306.00 | | 2 134 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 356.00 | 476 783.00 | | 391 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 587.00 | 463 640.00 | | 842 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 377.00 | 895 989.00 | | 715 377.00 |
EA Autres dettes | 42 461.00 | 97 403.00 | | 42 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 907.00 | 237 497.00 | | 159 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 687.00 | 2 171 312.00 | | 2 151 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 181.00 | 4 241 617.00 | | 4 286 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 441.00 | 1 830 850.00 | | 1 910 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 540.00 | 900.00 | 5 643 440.00 | 5 642 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 540.00 | 900.00 | 5 643 440.00 | 5 642 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 463.00 | |
GE Autres charges | | | 126 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 400.00 | 212 250.00 | | 382 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 209.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 337.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | 23.00 | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 360.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 5 340.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 5 340.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | -4 980.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 514.00 | 162 720.00 | | 175 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 091.00 | 5 721 988.00 | | 6 201 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 214.00 | 5 303 786.00 | | 5 819 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 877.00 | 418 202.00 | | 381 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 863.00 | | 213 389.00 | 1 682 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 836.00 | 2 509.00 | 1 831 908.00 | 61 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 532.00 | 365 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 836.00 | 977.00 | 1 281 998.00 | 61 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 078.00 | | 3 180.00 | 364 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 600.00 | | 110 209.00 | 1 234 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 184.00 | | 100 000.00 | 84 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 510.00 | 163 814.00 | 2 509.00 | 596 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 708.00 | 3 885.00 | 1 532.00 | 20 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 801.00 | 159 929.00 | 977.00 | 575 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 948.00 | 56 463.00 | 168 698.00 | 352 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 948.00 | 56 463.00 | 168 698.00 | 352 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 948.00 | 56 463.00 | 168 698.00 | 352 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 463.00 | 168 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 587.00 | 842 587.00 | | 842 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 349.00 | 139 349.00 | | 139 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 907.00 | 159 907.00 | | 159 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 069.00 | | | 1 778 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
VB T. V. A. | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 356.00 | 150 109.00 | 241 246.00 | 391 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 698.00 | | | 174 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
VP Divers | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 259.00 | | | 138 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 381.00 | 2 168 933.00 | 334 448.00 | 2 503 381.00 |
VW T.V.A. | 387 746.00 | 387 746.00 | | 387 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 687.00 | 1 910 441.00 | 241 246.00 | 2 151 687.00 |