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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 567.00 | 24 699.00 | 1 867.00 | 26 567.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 785.00 | 132.00 | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 813.00 | 852 793.00 | 484 020.00 | 1 336 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 574.00 | 880 278.00 | 1 011 296.00 | 1 891 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 281.00 | 252 334.00 | 1 805 947.00 | 2 058 281.00 |
BZ Autres créances | 165 143.00 | | 165 143.00 | 165 143.00 |
CF Disponibilités | 1 216 244.00 | | 1 216 244.00 | 1 216 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 286.00 | | 132 286.00 | 132 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 539.00 | 252 334.00 | 3 321 206.00 | 3 573 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 113.00 | 1 132 611.00 | 4 332 502.00 | 5 465 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
CU Autres participations | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 232.00 | 1 293 574.00 | | 1 280 232.00 |
DH Report à nouveau | 19 411.00 | 19 412.00 | | 19 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 472.00 | 381 877.00 | | 545 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 747.00 | 2 134 494.00 | | 2 284 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 628.00 | 391 356.00 | | 258 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 623.00 | 842 587.00 | | 635 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 354.00 | 715 377.00 | | 814 354.00 |
EA Autres dettes | 46 978.00 | 42 461.00 | | 46 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 172.00 | 159 907.00 | | 292 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 755.00 | 2 151 687.00 | | 2 047 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 502.00 | 4 286 181.00 | | 4 332 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 521.00 | 1 910 441.00 | | 1 923 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 979 002.00 | 4 280.00 | 5 983 282.00 | 5 979 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 002.00 | 4 280.00 | 5 983 282.00 | 5 979 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 662.00 | |
GE Autres charges | | | 16 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 654.00 | 382 400.00 | | 469 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 157.00 | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | 2 542.00 | | 5 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | 2 806.00 | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 285.00 | | 2 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 285.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | 2 521.00 | | 3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 366.00 | 175 514.00 | | 214 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 937.00 | 6 201 091.00 | | 6 580 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 465.00 | 5 819 214.00 | | 6 035 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 472.00 | 381 877.00 | | 545 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 908.00 | | 82 027.00 | 1 831 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 361.00 | 1 891 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 361.00 | 1 339 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 726.00 | | 1 933.00 | 365 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 998.00 | | 80 094.00 | 1 281 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 815.00 | 144 758.00 | 22 295.00 | 757 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 061.00 | 1 638.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 754.00 | 143 120.00 | 22 295.00 | 734 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 712.00 | 59 662.00 | 48 040.00 | 240 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 712.00 | 59 662.00 | 48 040.00 | 240 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 712.00 | 59 662.00 | 48 040.00 | 240 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 662.00 | 48 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 623.00 | 635 623.00 | | 635 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 810.00 | 241 810.00 | | 241 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 165.00 | | | 1 767 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
VB T. V. A. | 99 005.00 | | | 99 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 628.00 | 134 394.00 | 124 234.00 | 258 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
VP Divers | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 286.00 | | | 132 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 489.00 | 2 064 594.00 | 364 895.00 | 2 429 489.00 |
VW T.V.A. | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 755.00 | 1 923 521.00 | 124 234.00 | 2 047 755.00 |