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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 090.00 | 21 310.00 | 13 780.00 | 35 090.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 035.00 | 958 188.00 | 866 847.00 | 1 825 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 922.00 | 982 415.00 | 1 443 507.00 | 2 425 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 055.00 | 324 341.00 | 2 183 715.00 | 2 508 055.00 |
BZ Autres créances | 317 759.00 | | 317 759.00 | 317 759.00 |
CF Disponibilités | 1 466 167.00 | | 1 466 167.00 | 1 466 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 795.00 | 324 341.00 | 4 023 454.00 | 4 347 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 716.00 | 1 306 755.00 | 5 466 961.00 | 6 773 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 434 745.00 | | | 434 745.00 |
CU Autres participations | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 689.00 | 1 407 792.00 | | 1 364 689.00 |
DH Report à nouveau | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 379.00 | 620 638.00 | | 623 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 111.00 | 2 487 472.00 | | 2 447 111.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 862.00 | 190 230.00 | | 700 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 469.00 | 1 149 869.00 | | 1 172 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 183.00 | 854 228.00 | | 795 183.00 |
EA Autres dettes | 30 464.00 | 36 671.00 | | 30 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 871.00 | 162 544.00 | | 314 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 850.00 | 2 393 543.00 | | 3 013 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 961.00 | 4 881 015.00 | | 5 466 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 349.00 | 2 321 635.00 | | 2 471 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 827.00 | | 1 014 935.00 | 2 156 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 729.00 | 260 111.00 | 2 425 922.00 | 485 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 467.00 | 376 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 729.00 | 242 644.00 | 1 865 556.00 | 485 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 744.00 | | 3 905.00 | 389 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 899.00 | | 1 011 030.00 | 1 582 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 144.00 | 190 624.00 | 252 353.00 | 1 044 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 941.00 | 8 835.00 | 17 467.00 | 29 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 203.00 | 181 788.00 | 234 886.00 | 1 014 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 363 390.00 | 57 298.00 | 96 348.00 | 363 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 390.00 | 57 298.00 | 96 348.00 | 363 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 390.00 | 63 298.00 | 96 348.00 | 363 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 298.00 | 96 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 469.00 | 1 172 469.00 | | 1 172 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 753.00 | 185 753.00 | | 185 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 699.00 | 157 699.00 | | 157 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 871.00 | 314 871.00 | | 314 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 310.00 | 2 073 310.00 | | 2 073 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 745.00 | | 434 745.00 | 434 745.00 |
VB T. V. A. | 168 333.00 | 168 333.00 | | 168 333.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 834.00 | 158 332.00 | 334 576.00 | 700 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 054.00 | | | 671 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 535.00 | 2 445 010.00 | 508 525.00 | 2 953 535.00 |
VW T.V.A. | 419 398.00 | 419 398.00 | | 419 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 850.00 | 2 471 349.00 | 334 576.00 | 3 013 850.00 |