| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 295.00 | 33 062.00 | 11 233.00 | 44 295.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 855.00 | 1 174 321.00 | 826 534.00 | 2 000 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 463.00 | 1 210 300.00 | 1 363 163.00 | 2 573 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 207.00 | 314 606.00 | 2 802 601.00 | 3 117 207.00 |
BZ Autres créances | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
CF Disponibilités | 2 740 472.00 | | 2 740 472.00 | 2 740 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 248.00 | 314 606.00 | 5 844 642.00 | 6 159 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 712.00 | 1 524 906.00 | 7 207 806.00 | 8 732 712.00 |
CU Autres participations | 110 524.00 | | 110 524.00 | 110 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 564.00 | 1 364 689.00 | | 1 337 564.00 |
DH Report à nouveau | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 794.00 | 623 379.00 | | 653 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 401.00 | 2 447 111.00 | | 2 450 401.00 |
DP Provisions pour risques | 11 732.00 | 6 000.00 | | 11 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 732.00 | 6 000.00 | | 11 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 871.00 | 700 862.00 | | 1 806 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 014.00 | 1 172 469.00 | | 1 255 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 567.00 | 795 183.00 | | 1 116 567.00 |
EA Autres dettes | 149 147.00 | 30 464.00 | | 149 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 653.00 | 314 871.00 | | 310 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 673.00 | 3 013 850.00 | | 4 745 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 806.00 | 5 466 961.00 | | 7 207 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 243 889.00 | 2 471 349.00 | | 4 243 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 098 715.00 | 3 305.00 | 8 102 020.00 | 8 098 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 098 715.00 | 3 305.00 | 8 102 020.00 | 8 098 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 830 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 392.00 | |
GE Autres charges | | | 73 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 299.00 | 527 254.00 | | 608 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 212.00 | | 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 483.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 483.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 732.00 | 6 000.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 232.00 | 17 258.00 | | 7 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | -16 776.00 | | -6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 273.00 | 239 220.00 | | 267 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 512.00 | 7 740 492.00 | | 8 833 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 717.00 | 7 117 112.00 | | 8 179 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 794.00 | 623 379.00 | | 653 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 922.00 | | 185 145.00 | 2 425 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 603.00 | | 2 573 463.00 | 37 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | | 2 003 773.00 | 37 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 182.00 | | 9 205.00 | 376 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 556.00 | | 175 820.00 | 1 865 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 184.00 | | 120.00 | 184 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 415.00 | 227 885.00 | | 982 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 310.00 | 11 752.00 | | 21 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 105.00 | 216 133.00 | | 961 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 732.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 324 341.00 | 88 392.00 | 98 127.00 | 324 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 341.00 | 88 392.00 | 98 127.00 | 324 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 341.00 | 94 124.00 | 98 127.00 | 330 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 392.00 | 98 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 014.00 | 1 255 014.00 | | 1 255 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 705.00 | 283 705.00 | | 283 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 705.00 | 191 705.00 | | 191 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 147.00 | 149 147.00 | | 149 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 653.00 | 310 653.00 | | 310 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 112.00 | 2 695 112.00 | | 2 695 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 095.00 | | 422 095.00 | 422 095.00 |
VB T. V. A. | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 871.00 | 1 305 087.00 | 315 811.00 | 1 806 871.00 |
VI Groupe et associés | 107 421.00 | 107 421.00 | | 107 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 572.00 | 2 994 697.00 | 495 875.00 | 3 490 572.00 |
VW T.V.A. | 575 958.00 | 575 958.00 | | 575 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 673.00 | 4 243 889.00 | 315 811.00 | 4 745 673.00 |