| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 253.00 | 33 211.00 | 5 042.00 | 38 253.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 005.00 | 1 278 777.00 | 694 227.00 | 1 973 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 296.00 | | 249 296.00 | 249 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 877.00 | 1 314 906.00 | 1 473 971.00 | 2 788 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 443.00 | 292 040.00 | 3 379 404.00 | 3 671 443.00 |
BZ Autres créances | 306 765.00 | | 306 765.00 | 306 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 515 816.00 | | 1 515 816.00 | 1 515 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 245.00 | | 134 245.00 | 134 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 312.00 | 292 040.00 | 5 417 272.00 | 5 709 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 189.00 | 1 606 945.00 | 6 891 243.00 | 8 498 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 104.00 | | | 381 104.00 |
CU Autres participations | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 866 886.00 | 1 337 564.00 | | 866 886.00 |
DH Report à nouveau | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 823.00 | 653 794.00 | | 844 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 752.00 | 2 450 401.00 | | 2 175 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 198.00 | 1 806 871.00 | | 1 102 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 681.00 | 107 421.00 | | 330 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 338.00 | 1 255 014.00 | | 1 491 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 714.00 | 1 116 567.00 | | 1 260 714.00 |
EA Autres dettes | 127 062.00 | 149 147.00 | | 127 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 498.00 | 310 653.00 | | 403 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 491.00 | 4 745 673.00 | | 4 715 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 243.00 | 7 207 806.00 | | 6 891 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 789.00 | 4 243 889.00 | | 3 762 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 119 372.00 | 6 980.00 | 9 126 352.00 | 9 119 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 372.00 | 6 980.00 | 9 126 352.00 | 9 119 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 648.00 | |
GE Autres charges | | | 46 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 659 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488 959.00 | 608 299.00 | | 488 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 488 959.00 | 608 299.00 | | 488 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 709.00 | 1 093.00 | | 11 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 353.00 | 1 093.00 | | 52 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 941.00 | 1 500.00 | | 24 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 628.00 | 7 232.00 | | 29 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 725.00 | -6 139.00 | | 22 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 817.00 | 267 273.00 | | 311 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 132.00 | 8 833 512.00 | | 9 853 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 309.00 | 8 179 717.00 | | 9 008 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 823.00 | 653 794.00 | | 844 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 463.00 | | 317 580.00 | 2 573 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 167.00 | 2 788 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 346.00 | 379 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 821.00 | 2 225 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 387.00 | | 4 304.00 | 385 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 773.00 | | 313 266.00 | 2 003 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 304.00 | | 10.00 | 184 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 300.00 | 202 086.00 | 97 480.00 | 1 210 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 062.00 | 7 285.00 | 7 136.00 | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 238.00 | 194 801.00 | 90 344.00 | 1 177 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
6T Sur comptes clients | 314 606.00 | 78 648.00 | 101 214.00 | 314 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 606.00 | 78 648.00 | 101 214.00 | 314 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 338.00 | 78 648.00 | 112 946.00 | 326 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 648.00 | 101 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 338.00 | 1 491 338.00 | | 1 491 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 522.00 | 338 522.00 | | 338 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 275.00 | 241 275.00 | | 241 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 498.00 | 403 498.00 | | 403 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 339.00 | 3 290 339.00 | | 3 290 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
VB T. V. A. | 229 238.00 | 229 238.00 | | 229 238.00 |
VC Groupe et associés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 198.00 | 149 495.00 | 814 705.00 | 1 102 198.00 |
VI Groupe et associés | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 670.00 | | | 686 670.00 |
VP Divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 233.00 | 3 731 349.00 | 454 884.00 | 4 186 233.00 |
VW T.V.A. | 590 748.00 | 590 748.00 | | 590 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 491.00 | 3 762 789.00 | 814 705.00 | 4 715 491.00 |