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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 652.00 | 29 941.00 | 18 710.00 | 48 652.00 |
AH Fonds commercial | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 807.00 | 1 011 285.00 | 389 522.00 | 1 400 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 174.00 | | 179 174.00 | 179 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 827.00 | 1 044 144.00 | 1 112 683.00 | 2 156 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 450.00 | 363 390.00 | 2 333 060.00 | 2 696 450.00 |
BZ Autres créances | 254 217.00 | | 254 217.00 | 254 217.00 |
CF Disponibilités | 1 035 880.00 | | 1 035 880.00 | 1 035 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 131 902.00 | 363 390.00 | 3 768 512.00 | 4 131 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 729.00 | 1 407 534.00 | 4 881 195.00 | 6 288 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 775.00 | | | 494 775.00 |
CU Autres participations | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 792.00 | 1 280 232.00 | | 1 407 792.00 |
DH Report à nouveau | 19 412.00 | 19 411.00 | | 19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 638.00 | 545 472.00 | | 620 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 472.00 | 2 284 747.00 | | 2 487 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 230.00 | 258 628.00 | | 190 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 869.00 | 635 623.00 | | 1 149 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 228.00 | 814 354.00 | | 854 228.00 |
EA Autres dettes | 36 851.00 | 46 978.00 | | 36 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 544.00 | 292 172.00 | | 162 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 723.00 | 2 047 755.00 | | 2 393 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 195.00 | 4 332 502.00 | | 4 881 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 815.00 | 1 923 521.00 | | 2 321 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 574.00 | | 265 253.00 | 1 891 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 659.00 | | 22 085.00 | 367 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 731.00 | | 243 168.00 | 1 339 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 184.00 | | | 184 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 278.00 | 163 866.00 | | 880 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | 5 242.00 | | 24 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 578.00 | 158 624.00 | | 855 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 334.00 | 129 005.00 | 17 948.00 | 252 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 334.00 | 129 005.00 | 17 948.00 | 252 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 334.00 | 129 005.00 | 17 948.00 | 252 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 005.00 | 17 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 869.00 | 1 149 869.00 | | 1 149 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 544.00 | 162 544.00 | | 162 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 675.00 | 2 201 675.00 | | 2 201 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 775.00 | | 494 775.00 | 494 775.00 |
VB T. V. A. | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 230.00 | 118 322.00 | 71 908.00 | 190 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VP Divers | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 094.00 | 2 601 040.00 | 567 055.00 | 3 168 094.00 |
VW T.V.A. | 458 425.00 | 458 425.00 | | 458 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 723.00 | 2 321 815.00 | 71 908.00 | 2 393 723.00 |