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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 97 193.00 | 42 468.00 | 54 725.00 | 97 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 106.00 | 310 503.00 | 31 603.00 | 342 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 476.00 | 356 166.00 | 102 311.00 | 458 476.00 |
BT Marchandises | 376 928.00 | 67 665.00 | 309 263.00 | 376 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BZ Autres créances | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 883.00 | 67 665.00 | 659 217.00 | 726 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 359.00 | 423 831.00 | 761 528.00 | 1 185 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 273.00 | | | -498 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
DL TOTAL (I) | -189 899.00 | | | -189 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 315.00 | | | 187 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 729.00 | | | 572 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
EA Autres dettes | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 427.00 | | | 951 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 528.00 | | | 761 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 112.00 | | | 764 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 924.00 | | 1 788 924.00 | 1 788 924.00 |
FD Production vendue biens | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
FG Production vendue services | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 220.00 | | 1 863 220.00 | 1 863 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 665.00 | |
GE Autres charges | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 791.00 | | | 2 157 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 417.00 | | | 1 981 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 374.00 | | | 176 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 844.00 | | 5 018.00 | 518 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 385.00 | 458 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 760.00 | 448 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 734.00 | | 5 018.00 | 508 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 473.00 | 18 947.00 | 64 255.00 | 401 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 848.00 | 18 947.00 | 63 630.00 | 400 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 247.00 | 67 665.00 | 69 247.00 | 69 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 247.00 | 67 665.00 | 69 247.00 | 69 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 247.00 | 67 665.00 | 69 247.00 | 69 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 665.00 | 69 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 729.00 | 572 729.00 | | 572 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VB T. V. A. | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
VC Groupe et associés | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 229.00 | 285 229.00 | 50 093.00 | 290 229.00 |
VW T.V.A. | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 112.00 | 764 112.00 | | 764 112.00 |