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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 392 896.00 | 80 385.00 | 312 511.00 | 392 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 322.00 | 288 514.00 | 32 808.00 | 321 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 358.00 | 369 082.00 | 363 276.00 | 732 358.00 |
BT Marchandises | 453 697.00 | 23 834.00 | 429 862.00 | 453 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BZ Autres créances | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
CF Disponibilités | 217 652.00 | | 217 652.00 | 217 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 841.00 | 23 834.00 | 808 007.00 | 831 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 200.00 | 392 917.00 | 1 171 283.00 | 1 564 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 054.00 | | | -130 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
DL TOTAL (I) | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 232.00 | | | 465 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 578.00 | | | 319 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 274.00 | | | 1 101 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 283.00 | | | 1 171 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 778.00 | | | 495 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 761.00 | | 2 432 761.00 | 2 432 761.00 |
FD Production vendue biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FG Production vendue services | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 198.00 | | 2 541 198.00 | 2 541 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 834.00 | |
GE Autres charges | | | 37 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 398.00 | | | 2 586 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 334.00 | | | 2 518 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 966.00 | 1 042.00 | 289 397.00 | 531 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 047.00 | 732 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 047.00 | 720 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 549.00 | | 289 397.00 | 521 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | 1 042.00 | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 827.00 | 32 281.00 | 88 025.00 | 424 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 827.00 | 32 281.00 | 88 025.00 | 424 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 578.00 | 319 578.00 | | 319 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VC Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 507.00 | 44 243.00 | 140 264.00 | 184 507.00 |
VI Groupe et associés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 493.00 | 160 493.00 | 5 000.00 | 165 493.00 |
VW T.V.A. | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 042.00 | 495 778.00 | 140 264.00 | 636 042.00 |