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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 110 748.00 | 57 781.00 | 52 967.00 | 110 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 107.00 | 342 203.00 | 53 904.00 | 396 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 953.00 | 400 166.00 | 123 786.00 | 523 953.00 |
BT Marchandises | 345 963.00 | 28 887.00 | 317 076.00 | 345 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
CF Disponibilités | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 456.00 | 28 887.00 | 608 569.00 | 637 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 409.00 | 429 053.00 | 732 356.00 | 1 161 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 458.00 | | | -291 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | -110 476.00 | | | -110 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 754.00 | | | 302 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 484.00 | | | 397 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 831.00 | | | 842 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 356.00 | | | 732 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 077.00 | | | 540 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 331.00 | | 2 262 331.00 | 2 262 331.00 |
FD Production vendue biens | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FG Production vendue services | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 451.00 | | 2 345 451.00 | 2 345 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 887.00 | |
GE Autres charges | | | 42 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 850.00 | | | 2 392 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 867.00 | | | 2 343 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 823.00 | 467.00 | 57 342.00 | 466 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 523 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 513 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 873.00 | | 57 342.00 | 456 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | 467.00 | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 028.00 | 23 481.00 | 343.00 | 377 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 028.00 | 23 481.00 | 343.00 | 377 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 156.00 | 28 887.00 | 36 156.00 | 36 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 156.00 | 28 887.00 | 36 156.00 | 36 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 156.00 | 28 887.00 | 36 156.00 | 36 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 887.00 | 36 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 484.00 | 397 484.00 | | 397 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VC Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 202.00 | 205 202.00 | 5 000.00 | 210 202.00 |
VW T.V.A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 077.00 | 540 077.00 | | 540 077.00 |