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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 97 193.00 | 52 508.00 | 44 685.00 | 97 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 000.00 | 324 337.00 | 28 662.00 | 353 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 823.00 | 377 028.00 | 89 795.00 | 466 823.00 |
BT Marchandises | 366 559.00 | 36 156.00 | 330 402.00 | 366 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BZ Autres créances | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
CF Disponibilités | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 752.00 | 36 156.00 | 639 596.00 | 675 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 575.00 | 413 185.00 | 729 391.00 | 1 142 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 306.00 | | | -300 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | -159 458.00 | | | -159 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 822.00 | | | 453 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 849.00 | | | 888 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 391.00 | | | 729 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 034.00 | | | 595 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 645.00 | | 2 026 645.00 | 2 026 645.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 717.00 | | 2 102 717.00 | 2 102 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 156.00 | |
GE Autres charges | | | 38 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 713.00 | | | 2 140 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 864.00 | | | 2 131 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 673.00 | | 3 150.00 | 463 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 189.00 | | 2 685.00 | 454 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | 465.00 | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 863.00 | 16 165.00 | | 360 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 863.00 | 16 165.00 | | 360 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 398.00 | 36 156.00 | 34 398.00 | 34 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 398.00 | 36 156.00 | 34 398.00 | 34 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 398.00 | 36 156.00 | 34 398.00 | 34 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 156.00 | 34 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 822.00 | 453 822.00 | | 453 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VB T. V. A. | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VC Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 867.00 | 239 867.00 | 5 000.00 | 244 867.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 034.00 | 595 034.00 | | 595 034.00 |