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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 110 748.00 | 63 765.00 | 46 983.00 | 110 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 121.00 | 360 879.00 | 43 242.00 | 404 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 966.00 | 424 827.00 | 107 140.00 | 531 966.00 |
BT Marchandises | 364 748.00 | 27 689.00 | 337 060.00 | 364 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BZ Autres créances | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CF Disponibilités | 356 402.00 | | 356 402.00 | 356 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 548.00 | 27 689.00 | 880 860.00 | 908 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 515.00 | 452 515.00 | 988 000.00 | 1 440 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 476.00 | | | -242 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 334.00 | | | 383 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 302.00 | | | 238 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 054.00 | | | 986 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 831.00 | | | 418 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 794.00 | | 2 285 794.00 | 2 285 794.00 |
FD Production vendue biens | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
FG Production vendue services | 101 504.00 | | 101 504.00 | 101 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 206.00 | | 2 387 206.00 | 2 387 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 689.00 | |
GE Autres charges | | | 31 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 893.00 | | | 2 419 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 472.00 | | | 2 307 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 953.00 | 8 837.00 | | 523 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 531 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 521 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 536.00 | 8 837.00 | | 513 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 166.00 | 25 284.00 | 624.00 | 400 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 166.00 | 25 284.00 | 624.00 | 400 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 302.00 | 238 302.00 | | 238 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VC Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 728.00 | 36 839.00 | 176 425.00 | 220 728.00 |
VI Groupe et associés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 398.00 | 187 398.00 | 5 000.00 | 192 398.00 |
VW T.V.A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 719.00 | 418 831.00 | 176 425.00 | 602 719.00 |