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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 97 193.00 | 47 488.00 | 49 705.00 | 97 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 315.00 | 313 192.00 | 37 123.00 | 350 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 673.00 | 360 863.00 | 102 810.00 | 463 673.00 |
BT Marchandises | 363 280.00 | 34 398.00 | 328 882.00 | 363 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BZ Autres créances | 128 240.00 | | 128 240.00 | 128 240.00 |
CF Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 141.00 | 34 398.00 | 595 743.00 | 630 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 814.00 | 395 261.00 | 698 553.00 | 1 093 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 899.00 | | | -321 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | -168 306.00 | | | -168 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 305.00 | | | 513 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 859.00 | | | 866 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 553.00 | | | 698 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 887.00 | | | 652 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 166.00 | | 1 851 166.00 | 1 851 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 372.00 | | 1 911 372.00 | 1 911 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 398.00 | |
GE Autres charges | | | 20 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 887.00 | | | -27 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 056.00 | | | 1 959 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 464.00 | | | 1 937 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 476.00 | | 23 642.00 | 458 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 445.00 | 463 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 454 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 992.00 | | 23 642.00 | 448 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 166.00 | 23 142.00 | 18 445.00 | 356 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 166.00 | 23 142.00 | 18 445.00 | 356 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 665.00 | 34 398.00 | 67 665.00 | 67 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 665.00 | 34 398.00 | 67 665.00 | 67 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 665.00 | 34 398.00 | 67 665.00 | 67 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 398.00 | 67 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 305.00 | 513 305.00 | | 513 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VB T. V. A. | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
VC Groupe et associés | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 976.00 | 200 976.00 | 5 000.00 | 205 976.00 |
VW T.V.A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 887.00 | 652 887.00 | | 652 887.00 |