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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AP Constructions | 100 570.00 | 96 177.00 | 4 392.00 | 100 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 498.00 | 52 070.00 | 4 428.00 | 56 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 557.00 | 36 781.00 | 10 776.00 | 47 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 532.00 | 187 392.00 | 22 140.00 | 209 532.00 |
BT Marchandises | 780 606.00 | | 780 606.00 | 780 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 699.00 | 964.00 | 94 735.00 | 95 699.00 |
BZ Autres créances | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CF Disponibilités | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 411.00 | 964.00 | 972 447.00 | 973 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 943.00 | 188 356.00 | 994 587.00 | 1 182 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 75 716.00 | 57 606.00 | | 75 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | 18 110.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 92 963.00 | 86 276.00 | | 92 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 739.00 | 144 316.00 | | 125 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 444.00 | 509 162.00 | | 702 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | 74 045.00 | | 32 357.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 10 432.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 624.00 | 737 955.00 | | 901 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 587.00 | 824 231.00 | | 994 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 264.00 | 718 618.00 | | 888 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 311.00 | | 6 994.00 | 211 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 209 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 204 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 404.00 | | 6 994.00 | 206 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 781.00 | 5 385.00 | 8 774.00 | 190 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 73.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 490.00 | 5 312.00 | 8 774.00 | 188 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | 236.00 | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | 236.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 236.00 | | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 444.00 | 702 444.00 | | 702 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 338.00 | 45 978.00 | 13 359.00 | 59 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 864.00 | 852 504.00 | 13 359.00 | 865 864.00 |