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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 2 818.00 | 3 102.00 | 5 920.00 |
AP Constructions | 118 826.00 | 92 870.00 | 25 957.00 | 118 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 750.00 | 53 527.00 | 2 223.00 | 55 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 666.00 | 47 457.00 | 15 209.00 | 62 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 3.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 016.00 | 196 671.00 | 49 344.00 | 246 016.00 |
BT Marchandises | 648 998.00 | | 648 998.00 | 648 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 821.00 | | 749 821.00 | 749 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 837.00 | 196 671.00 | 799 165.00 | 995 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 140 266.00 | 127 904.00 | | 140 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 896.00 | 12 362.00 | | 40 896.00 |
DL TOTAL (I) | 191 722.00 | 150 826.00 | | 191 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 484.00 | 144 833.00 | | 161 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 830.00 | 32 874.00 | | 22 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 906.00 | 557 670.00 | | 341 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 596.00 | 29 921.00 | | 33 596.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 8 955.00 | | 9 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 443.00 | 789 252.00 | | 607 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 165.00 | 940 078.00 | | 799 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 405.00 | 773 204.00 | | 569 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 874.00 | | 28 820.00 | 224 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 246 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 237 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | 3 556.00 | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 967.00 | | 25 264.00 | 219 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 254.00 | 11 096.00 | 7 679.00 | 193 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 454.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 890.00 | 10 642.00 | 7 679.00 | 190 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 906.00 | 341 906.00 | | 341 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 085.00 | 121 047.00 | 38 038.00 | 159 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 613.00 | 546 575.00 | 38 038.00 | 584 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 634.00 | 12 924.00 | | 14 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 797.00 | 42 153.00 | | 64 797.00 |
ST Autres comptes | 95 323.00 | 88 800.00 | | 95 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 531.00 | 30 106.00 | | 30 531.00 |
YT Sous‐traitance | 13 469.00 | 9 670.00 | | 13 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 360.00 | 6 195.00 | | 6 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 994.00 | 19 118.00 | | 20 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 174.00 | 453 392.00 | | 457 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 936.00 | 387 530.00 | | 391 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 120.00 | 170 728.00 | | 204 120.00 |