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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AP Constructions | 105 284.00 | 97 707.00 | 7 577.00 | 105 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 970.00 | 53 478.00 | 3 492.00 | 56 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 713.00 | 39 705.00 | 18 008.00 | 57 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 874.00 | 193 254.00 | 31 620.00 | 224 874.00 |
BT Marchandises | 735 660.00 | | 735 660.00 | 735 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 359.00 | 653.00 | 96 706.00 | 97 359.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 112.00 | 653.00 | 908 458.00 | 909 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 986.00 | 193 908.00 | 940 078.00 | 1 133 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 127 904.00 | 82 403.00 | | 127 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 362.00 | 45 500.00 | | 12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 150 826.00 | 138 464.00 | | 150 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 833.00 | 144 915.00 | | 144 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 538 488.00 | | 557 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 921.00 | 33 788.00 | | 29 921.00 |
EA Autres dettes | 8 955.00 | 6 191.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 252.00 | 723 381.00 | | 789 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 078.00 | 861 845.00 | | 940 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 204.00 | 715 309.00 | | 773 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 197.00 | | 12 100.00 | 214 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 224 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 219 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 289.00 | | 12 100.00 | 209 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 092.00 | 5 585.00 | 1 423.00 | 189 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 728.00 | 5 585.00 | 1 423.00 | 186 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 99.00 | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 99.00 | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 99.00 | | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 072.00 | 127 024.00 | 16 048.00 | 143 072.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 340.00 | 119 558.00 | 782.00 | 120 340.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 252.00 | 773 204.00 | 16 048.00 | 789 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 924.00 | 4 974.00 | | 12 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 153.00 | 40 923.00 | | 42 153.00 |
ST Autres comptes | 88 800.00 | 86 344.00 | | 88 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 106.00 | 30 566.00 | | 30 106.00 |
YT Sous‐traitance | 9 670.00 | 8 685.00 | | 9 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 195.00 | 6 474.00 | | 6 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 118.00 | 11 448.00 | | 19 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 392.00 | 479 774.00 | | 453 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 530.00 | 374 512.00 | | 387 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 728.00 | 166 518.00 | | 170 728.00 |