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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 1 970.00 | 1 916.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 136 234.00 | 97 358.00 | 38 876.00 | 136 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 966.00 | 54 803.00 | 3 163.00 | 57 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 782.00 | 52 468.00 | 13 314.00 | 65 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 412.00 | 206 599.00 | 59 813.00 | 266 412.00 |
BT Marchandises | 915 748.00 | | 915 748.00 | 915 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 483.00 | 400.00 | 30 083.00 | 30 483.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 407.00 | 400.00 | 993 007.00 | 993 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 819.00 | 206 999.00 | 1 052 820.00 | 1 259 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 181 162.00 | 140 266.00 | | 181 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | 40 896.00 | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | 226 474.00 | 191 722.00 | | 226 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 449.00 | 161 484.00 | | 216 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | 15 000.00 | | 21 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 778.00 | 22 830.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 866.00 | 341 906.00 | | 541 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 591.00 | 33 596.00 | | 40 591.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 9 275.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 346.00 | 607 443.00 | | 826 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 820.00 | 799 165.00 | | 1 052 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 011.00 | 569 405.00 | | 700 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 706.00 | | 26 241.00 | 245 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 266 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 259 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 243.00 | | 26 241.00 | 237 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 671.00 | 15 463.00 | 5 535.00 | 196 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 1 185.00 | 2 034.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 853.00 | 14 278.00 | 3 502.00 | 193 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 866.00 | 541 866.00 | | 541 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 254.00 | 87 919.00 | 126 335.00 | 214 254.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 449.00 | | | 168 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 942.00 | 57 982.00 | 960.00 | 58 942.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 567.00 | 697 232.00 | 126 335.00 | 823 567.00 |