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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 155.00 | 731.00 | 3 886.00 |
AP Constructions | 136 234.00 | 102 074.00 | 34 160.00 | 136 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 086.00 | 53 400.00 | 11 686.00 | 65 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 680.00 | 54 375.00 | 55 306.00 | 109 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 430.00 | 213 003.00 | 104 426.00 | 317 430.00 |
BT Marchandises | 645 835.00 | | 645 835.00 | 645 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BZ Autres créances | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CF Disponibilités | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 120.00 | | 864 120.00 | 864 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 550.00 | 213 003.00 | 968 547.00 | 1 181 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 215 914.00 | 181 162.00 | | 215 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 982.00 | 34 752.00 | | 88 982.00 |
DL TOTAL (I) | 315 456.00 | 226 474.00 | | 315 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 887.00 | 216 449.00 | | 211 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 21 250.00 | | 10 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 335.00 | 2 778.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 099.00 | 541 866.00 | | 337 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | 40 591.00 | | 59 958.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 3 411.00 | | 8 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 091.00 | 826 346.00 | | 653 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 547.00 | 1 052 820.00 | | 968 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 042.00 | 700 011.00 | | 548 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 412.00 | | 61 883.00 | 266 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 865.00 | 317 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 311 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 982.00 | | 61 883.00 | 259 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 599.00 | 16 492.00 | 10 088.00 | 206 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 1 185.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 630.00 | 15 307.00 | 10 088.00 | 204 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 099.00 | 337 099.00 | | 337 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 461.00 | 105 412.00 | 105 049.00 | 210 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 104.00 | 128 144.00 | 960.00 | 129 104.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 756.00 | 524 707.00 | 105 049.00 | 629 756.00 |