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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AP Constructions | 105 284.00 | 96 732.00 | 8 552.00 | 105 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 970.00 | 51 821.00 | 5 149.00 | 56 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 035.00 | 38 175.00 | 8 861.00 | 47 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 197.00 | 189 092.00 | 25 105.00 | 214 197.00 |
BT Marchandises | 715 827.00 | | 715 827.00 | 715 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 355.00 | 554.00 | 83 801.00 | 84 355.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 294.00 | 554.00 | 836 740.00 | 837 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 491.00 | 189 646.00 | 861 845.00 | 1 051 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 82 403.00 | 75 716.00 | | 82 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 500.00 | 6 688.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 138 464.00 | 92 963.00 | | 138 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 915.00 | 125 739.00 | | 144 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 488.00 | 702 444.00 | | 538 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 32 357.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 5 323.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 381.00 | 901 624.00 | | 723 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 845.00 | 994 587.00 | | 861 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 309.00 | 888 264.00 | | 715 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 532.00 | | 8 137.00 | 209 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 214 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 209 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 625.00 | | 8 137.00 | 204 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 392.00 | 5 172.00 | 3 472.00 | 187 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 028.00 | 5 172.00 | 3 472.00 | 185 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | | 410.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | | 410.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964.00 | | 410.00 | 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 488.00 | 538 488.00 | | 538 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 842.00 | 126 842.00 | | 126 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 073.00 | 10 001.00 | 8 072.00 | 18 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 422.00 | 109 640.00 | 782.00 | 110 422.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 381.00 | 715 309.00 | 8 072.00 | 723 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | 5 865.00 | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 923.00 | 43 652.00 | | 40 923.00 |
ST Autres comptes | 86 344.00 | 93 338.00 | | 86 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 566.00 | 27 355.00 | | 30 566.00 |
YT Sous‐traitance | 8 685.00 | 11 075.00 | | 8 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | 5 212.00 | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | 11 077.00 | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 774.00 | 427 836.00 | | 479 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 512.00 | 359 001.00 | | 374 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 518.00 | 175 420.00 | | 166 518.00 |