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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 87 976.00 | 25 146.00 | 62 830.00 | 87 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 71 642.00 | 3 647.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 878.00 | 26 049.00 | 8 829.00 | 34 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 310.00 | 126 727.00 | 276 583.00 | 403 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
BZ Autres créances | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 535.00 | | 185 535.00 | 185 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 845.00 | 126 727.00 | 462 118.00 | 588 845.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | | | 175 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 118.00 | | | 462 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 026.00 | | 538 026.00 | 538 026.00 |
FG Production vendue services | 340 053.00 | | 340 053.00 | 340 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 078.00 | | 878 078.00 | 878 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 505.00 | | | 892 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 928.00 | | | 875 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 890.00 | | 3 420.00 | 399 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 723.00 | | 3 420.00 | 194 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 332.00 | 16 395.00 | | 110 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 443.00 | 16 395.00 | | 106 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 308.00 | 101 781.00 | 527.00 | 102 308.00 |
VW T.V.A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 499.00 | 297 499.00 | | 297 499.00 |