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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 91 523.00 | 55 196.00 | 36 327.00 | 91 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 171.00 | 77 166.00 | 3 005.00 | 80 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 289.00 | 29 250.00 | 3 039.00 | 32 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 050.00 | 165 502.00 | 244 548.00 | 410 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 760.00 | 165 502.00 | 388 258.00 | 553 760.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 737.00 | | | 126 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 258.00 | | | 388 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 943.00 | | 580 943.00 | 580 943.00 |
FD Production vendue biens | -33 219.00 | | -33 219.00 | -33 219.00 |
FG Production vendue services | 302 610.00 | | 302 610.00 | 302 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 334.00 | | 850 334.00 | 850 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GE Autres charges | | | 63 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 233.00 | | | 865 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 760.00 | | | 849 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 989.00 | | 10 199.00 | 407 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 410 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | 203 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 723.00 | | 10 199.00 | 201 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 968.00 | 11 118.00 | 584.00 | 154 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 079.00 | 11 118.00 | 584.00 | 151 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 042.00 | 75 615.00 | 1 427.00 | 77 042.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |