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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 87 976.00 | 32 493.00 | 55 483.00 | 87 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 397.00 | 75 173.00 | 6 225.00 | 81 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 29 434.00 | 2 375.00 | 31 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 449.00 | 140 989.00 | 266 460.00 | 407 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
BZ Autres créances | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CF Disponibilités | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 255.00 | | 222 255.00 | 222 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 704.00 | 140 989.00 | 488 715.00 | 629 704.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 828.00 | | | 161 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 592.00 | | | 340 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 715.00 | | | 488 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 592.00 | | | 340 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 582.00 | | 611 582.00 | 611 582.00 |
FD Production vendue biens | -38 643.00 | | -38 643.00 | -38 643.00 |
FG Production vendue services | 341 066.00 | | 341 066.00 | 341 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 006.00 | | 914 006.00 | 914 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 23 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 605.00 | | | 920 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 711.00 | | | 901 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 310.00 | | 7 208.00 | 403 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 407 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 201 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 143.00 | | 6 108.00 | 198 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 100.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 727.00 | 17 332.00 | 3 069.00 | 126 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 837.00 | 17 332.00 | 3 069.00 | 122 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 762.00 | 105 762.00 | | 105 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 161 828.00 | 161 828.00 | | 161 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 066.00 | 126 439.00 | 1 627.00 | 128 066.00 |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 592.00 | 340 592.00 | | 340 592.00 |