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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 91 523.00 | 47 507.00 | 44 016.00 | 91 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 561.00 | 75 601.00 | 3 960.00 | 79 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 639.00 | 27 971.00 | 2 669.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 989.00 | 154 968.00 | 253 021.00 | 407 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BT Marchandises | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
BZ Autres créances | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CF Disponibilités | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 360.00 | | 232 360.00 | 232 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 349.00 | 154 968.00 | 485 381.00 | 640 349.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 194 791.00 | | | 194 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 381.00 | | | 485 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 899.00 | | 711 899.00 | 711 899.00 |
FD Production vendue biens | -43 050.00 | | -43 050.00 | -43 050.00 |
FG Production vendue services | 363 158.00 | | 363 158.00 | 363 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 007.00 | | 1 032 007.00 | 1 032 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 75 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 326.00 | | | 1 049 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 391.00 | | | 1 012 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 185.00 | | 4 637.00 | 427 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 832.00 | 407 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 832.00 | 201 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 918.00 | | 4 637.00 | 220 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 655.00 | 14 013.00 | 10 701.00 | 151 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | 14 013.00 | 10 701.00 | 147 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VI Groupe et associés | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 690.00 | 124 062.00 | 1 627.00 | 125 690.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 590.00 | 290 590.00 | | 290 590.00 |