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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 91 523.00 | 39 707.00 | 51 816.00 | 91 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 461.00 | 78 702.00 | 5 759.00 | 84 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 935.00 | 29 358.00 | 15 577.00 | 44 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 185.00 | 151 655.00 | 275 529.00 | 427 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BT Marchandises | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 461.00 | | 262 461.00 | 262 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 646.00 | 151 655.00 | 537 991.00 | 689 646.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 238 246.00 | | | 238 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 376.00 | | | 127 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 745.00 | | | 299 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 991.00 | | | 537 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 745.00 | | | 299 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 127.00 | | 692 127.00 | 692 127.00 |
FD Production vendue biens | -32 757.00 | | -32 757.00 | -32 757.00 |
FG Production vendue services | 454 641.00 | | 454 641.00 | 454 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 010.00 | | 1 114 010.00 | 1 114 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 666.00 | |
GE Autres charges | | | 64 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 148.00 | | | 1 128 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 633.00 | | | 1 037 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 449.00 | | 22 736.00 | 407 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 427 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 220 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 183.00 | | 22 736.00 | 201 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 990.00 | 13 666.00 | 3 000.00 | 140 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | 13 666.00 | 3 000.00 | 137 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 610.00 | 152 983.00 | 1 627.00 | 154 610.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 745.00 | 299 745.00 | | 299 745.00 |