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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 91 523.00 | 62 328.00 | 29 194.00 | 91 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 602.00 | 79 295.00 | 5 307.00 | 84 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 847.00 | 30 668.00 | 5 179.00 | 35 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 038.00 | 176 181.00 | 241 857.00 | 418 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BT Marchandises | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 125.00 | | 296 125.00 | 296 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 163.00 | 176 181.00 | 537 982.00 | 714 163.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 183 385.00 | | | 183 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 597.00 | | | 354 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 982.00 | | | 537 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 597.00 | | | 354 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 841.00 | | 814 841.00 | 814 841.00 |
FD Production vendue biens | -47 562.00 | | -47 562.00 | -47 562.00 |
FG Production vendue services | 380 859.00 | | 380 859.00 | 380 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 138.00 | | 1 148 138.00 | 1 148 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 034.00 | |
GE Autres charges | | | 86 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 549.00 | | | 1 161 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 646.00 | | | 1 107 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 050.00 | | 16 950.00 | 410 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 961.00 | 418 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 211 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 889.00 | | | 203 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 983.00 | | 16 950.00 | 203 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 502.00 | 11 034.00 | 355.00 | 165 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 612.00 | 11 034.00 | 355.00 | 161 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 687.00 | 165 687.00 | | 165 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 140 325.00 | 140 325.00 | | 140 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 706.00 | 168 279.00 | 1 427.00 | 169 706.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 597.00 | 354 597.00 | | 354 597.00 |