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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 18 700.00 | 2 463.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 340.00 | 43 714.00 | 16 626.00 | 60 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 874.00 | 300 952.00 | 167 923.00 | 468 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 069.00 | 367 355.00 | 346 714.00 | 714 069.00 |
BT Marchandises | 87 256.00 | 13 092.00 | 74 164.00 | 87 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 520.00 | 1 533.00 | 178 987.00 | 180 520.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 998.00 | | 48 998.00 | 48 998.00 |
CF Disponibilités | 316 007.00 | | 316 007.00 | 316 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 722.00 | 14 625.00 | 646 097.00 | 660 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 791.00 | 381 981.00 | 992 810.00 | 1 374 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 53 987.00 | 27 900.00 | | 53 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 869.00 | 51 087.00 | | 115 869.00 |
DL TOTAL (I) | 444 856.00 | 353 987.00 | | 444 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 739.00 | 125 408.00 | | 208 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 194.00 | 20 003.00 | | 31 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 51 081.00 | | 29 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 651.00 | 267 952.00 | | 274 651.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 6 346.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 955.00 | 470 789.00 | | 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 810.00 | 824 776.00 | | 992 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 826.00 | 414 030.00 | | 416 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 910.00 | | | 634 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 375.00 | | | 554 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 061.00 | 109 072.00 | 86 778.00 | 345 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 072.00 | 109 072.00 | 86 778.00 | 341 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 739.00 | 78 024.00 | 118 657.00 | 208 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 163.00 | 206 868.00 | 7 295.00 | 214 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 541.00 | 416 826.00 | 118 657.00 | 547 541.00 |