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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 20 817.00 | 347.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 105.00 | 50 672.00 | 14 433.00 | 65 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 137.00 | 350 553.00 | 130 584.00 | 481 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 267.00 | 424 201.00 | 305 066.00 | 729 267.00 |
BT Marchandises | 84 053.00 | 11 134.00 | 72 918.00 | 84 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 125.00 | 3 453.00 | 221 672.00 | 225 125.00 |
BZ Autres créances | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 998.00 | | 148 998.00 | 148 998.00 |
CF Disponibilités | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 594.00 | 14 587.00 | 697 007.00 | 711 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 862.00 | 438 788.00 | 1 002 073.00 | 1 440 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 89 856.00 | 53 987.00 | | 89 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 021.00 | 115 869.00 | | 107 021.00 |
DL TOTAL (I) | 471 876.00 | 444 856.00 | | 471 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 064.00 | 208 739.00 | | 173 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | 31 194.00 | | 5 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 054.00 | 29 523.00 | | 45 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 506.00 | 274 651.00 | | 303 506.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 3 434.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 197.00 | 547 955.00 | | 530 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 073.00 | 992 810.00 | | 1 002 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 006.00 | 416 826.00 | | 449 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 069.00 | | | 714 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 378.00 | | | 550 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 355.00 | 101 138.00 | 44 293.00 | 367 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 989.00 | | 1 830.00 | 3 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 366.00 | 101 138.00 | 42 463.00 | 363 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 225 125.00 | | | 225 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 064.00 | 91 873.00 | 80 257.00 | 173 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
VP Divers | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 671.00 | 292 376.00 | 7 295.00 | 299 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 197.00 | 449 006.00 | 80 257.00 | 530 197.00 |