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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 102.00 | 62 260.00 | 5 842.00 | 68 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 526.00 | 399 823.00 | 166 703.00 | 566 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 513.00 | 485 076.00 | 324 437.00 | 809 513.00 |
BT Marchandises | 89 100.00 | 12 158.00 | 76 942.00 | 89 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 967.00 | 3 131.00 | 194 835.00 | 197 967.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 563.00 | 15 289.00 | 684 274.00 | 699 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 076.00 | 500 365.00 | 1 008 711.00 | 1 509 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 926.00 | 141 090.00 | | 147 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 380.00 | 106 836.00 | | 88 380.00 |
DL TOTAL (I) | 511 307.00 | 522 926.00 | | 511 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 614.00 | 162 420.00 | | 137 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 263.00 | 22 435.00 | | 23 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 39 473.00 | | 42 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 677.00 | 233 125.00 | | 282 677.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 12 724.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 404.00 | 470 177.00 | | 497 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 711.00 | 993 103.00 | | 1 008 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 287.00 | 396 976.00 | | 416 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 40.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 169.00 | | 79 125.00 | 756 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 781.00 | 809 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 146 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 742.00 | 655 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 409.00 | | 79 125.00 | 602 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 847.00 | 102 010.00 | 25 781.00 | 408 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | 39.00 | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 978.00 | 102 010.00 | 25 742.00 | 406 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 197 967.00 | 197 967.00 | | 197 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 117.00 | 240 822.00 | 7 295.00 | 248 117.00 |