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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 975.00 | 59 604.00 | 8 371.00 | 67 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 270.00 | 326 210.00 | 187 060.00 | 513 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 169.00 | 408 847.00 | 347 322.00 | 756 169.00 |
BT Marchandises | 82 210.00 | 26 403.00 | 55 808.00 | 82 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 900.00 | 2 764.00 | 123 137.00 | 125 900.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
CF Disponibilités | 387 848.00 | | 387 848.00 | 387 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 948.00 | 29 166.00 | 645 781.00 | 674 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 116.00 | 438 013.00 | 993 103.00 | 1 431 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 141 090.00 | 116 876.00 | | 141 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 836.00 | 124 214.00 | | 106 836.00 |
DL TOTAL (I) | 522 926.00 | 516 090.00 | | 522 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 420.00 | 191 922.00 | | 162 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 435.00 | 25 675.00 | | 22 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 473.00 | 41 321.00 | | 39 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 125.00 | 242 728.00 | | 233 125.00 |
EA Autres dettes | 12 724.00 | 10 884.00 | | 12 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 177.00 | 515 138.00 | | 470 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 103.00 | 1 031 228.00 | | 993 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 450.00 | | 109 843.00 | 736 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 124.00 | 756 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 124.00 | 602 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 690.00 | | 109 843.00 | 582 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 265.00 | 104 706.00 | 90 124.00 | 394 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 396.00 | 104 706.00 | 90 124.00 | 392 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 125.00 | 233 125.00 | | 233 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 125 900.00 | 125 900.00 | | 125 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 380.00 | 89 179.00 | 73 201.00 | 162 380.00 |
VI Groupe et associés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 726.00 | 174 431.00 | 7 295.00 | 181 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 177.00 | 396 976.00 | 73 201.00 | 470 177.00 |