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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 445 358.00 | 2 591.00 | 442 767.00 | 445 358.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 577.00 | 64 521.00 | 9 057.00 | 73 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 096.00 | 460 983.00 | 315 113.00 | 776 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 158.00 | 551 088.00 | 775 070.00 | 1 326 158.00 |
BT Marchandises | 85 040.00 | 15 073.00 | 69 967.00 | 85 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 492.00 | 1 912.00 | 369 580.00 | 371 492.00 |
BZ Autres créances | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CF Disponibilités | 396 596.00 | | 396 596.00 | 396 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 718.00 | 16 984.00 | 895 733.00 | 912 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 876.00 | 568 073.00 | 1 670 803.00 | 2 238 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 156 307.00 | 147 926.00 | | 156 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 760.00 | 88 380.00 | | 117 760.00 |
DL TOTAL (I) | 549 067.00 | 511 307.00 | | 549 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 167.00 | 137 614.00 | | 597 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 580.00 | 23 263.00 | | 35 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 381.00 | 2 968.00 | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 42 775.00 | | 50 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 684.00 | 282 677.00 | | 394 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 8 107.00 | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 735.00 | 497 404.00 | | 1 121 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 803.00 | 1 008 711.00 | | 1 670 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 513.00 | | 561 362.00 | 809 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 717.00 | 1 326 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 717.00 | 870 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 288.00 | | 300 900.00 | 146 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 792.00 | | 259 762.00 | 655 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | 700.00 | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 076.00 | 98 721.00 | 32 708.00 | 485 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 2 591.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 246.00 | 96 130.00 | 32 708.00 | 483 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 684.00 | 394 684.00 | | 394 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 075.00 | -25 075.00 | | -25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
UX Autres créances clients | 371 492.00 | 371 492.00 | | 371 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 110.00 | 135 920.00 | 340 174.00 | 597 110.00 |
VI Groupe et associés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 365.00 | 395 370.00 | 7 995.00 | 403 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 354.00 | 655 164.00 | 340 174.00 | 1 116 354.00 |