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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 311.00 | 55 199.00 | 11 112.00 | 66 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 216.00 | 316 034.00 | 179 182.00 | 495 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 450.00 | 394 265.00 | 342 185.00 | 736 450.00 |
BT Marchandises | 85 793.00 | 17 370.00 | 68 424.00 | 85 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 758.00 | 2 832.00 | 235 926.00 | 238 758.00 |
BZ Autres créances | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 898.00 | | 157 898.00 | 157 898.00 |
CF Disponibilités | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 244.00 | 20 202.00 | 689 042.00 | 709 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 694.00 | 414 467.00 | 1 031 228.00 | 1 445 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 116 876.00 | 89 856.00 | | 116 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 214.00 | 107 021.00 | | 124 214.00 |
DL TOTAL (I) | 516 090.00 | 471 876.00 | | 516 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 922.00 | 173 064.00 | | 191 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 675.00 | 5 782.00 | | 25 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 45 054.00 | | 41 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 728.00 | 303 506.00 | | 242 728.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 2 791.00 | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 138.00 | 530 197.00 | | 515 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 228.00 | 1 002 073.00 | | 1 031 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 364.00 | 449 006.00 | | 86 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 267.00 | | 133 201.00 | 729 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 811.00 | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 018.00 | 736 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 146 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 917.00 | 582 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 618.00 | | | 146 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 406.00 | | 133 201.00 | 567 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 201.00 | 84 280.00 | 114 217.00 | 424 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | 290.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 041.00 | 84 280.00 | 113 926.00 | 422 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 825.00 | 105 461.00 | 86 364.00 | 191 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
VP Divers | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 728.00 | 242 728.00 | | 242 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 531.00 | 285 236.00 | 7 295.00 | 292 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 531.00 | 426 167.00 | 86 364.00 | 512 531.00 |