| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 098.00 | 189 826.00 | 7 271.00 | 197 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 500 000.00 | 3 463 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 62 657.00 | 45 552.00 | 17 104.00 | 62 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 367.00 | 1 140 983.00 | 287 384.00 | 1 428 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 306.00 | 410 873.00 | 46 433.00 | 457 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 168 316.00 | 2 534 494.00 | 4 633 821.00 | 7 168 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664 815.00 | | 1 664 815.00 | 1 664 815.00 |
BN En cours de production de biens | 1 122 361.00 | | 1 122 361.00 | 1 122 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 850.00 | 50 046.00 | 3 490 803.00 | 3 540 850.00 |
BZ Autres créances | 1 249 338.00 | | 1 249 338.00 | 1 249 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 411 805.00 | | 411 805.00 | 411 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 459.00 | 50 046.00 | 8 062 412.00 | 8 112 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 775.00 | 2 584 541.00 | 12 696 233.00 | 15 280 775.00 |
CU Autres participations | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 380.00 | 247 259.00 | 664 121.00 | 911 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DH Report à nouveau | -839 650.00 | | | -839 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 395.00 | | | 224 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 298.00 | | | 4 955 298.00 |
DN Avances conditionnées | 424 351.00 | | | 424 351.00 |
DO TOTAL (II) | 424 351.00 | | | 424 351.00 |
DP Provisions pour risques | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 312.00 | | | 1 577 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 468.00 | | | 197 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 829.00 | | | 3 579 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 136.00 | | | 864 136.00 |
EA Autres dettes | 730 305.00 | | | 730 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 064 028.00 | | | 7 064 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 233.00 | | | 12 696 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 883 208.00 | | | 6 883 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 147.00 | | | 298 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 842 296.00 | 4 622 889.00 | 13 465 185.00 | 8 842 296.00 |
FG Production vendue services | 480 527.00 | 1 098 804.00 | 1 579 332.00 | 480 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 322 823.00 | 5 721 694.00 | 15 044 517.00 | 9 322 823.00 |
FM Production stockée | | | 152 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 281 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 580 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 168.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 068.00 | | | 618 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 913.00 | | | 653 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 582.00 | | | 560 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 247.00 | | | -66 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 234 723.00 | | | 16 234 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 178 534.00 | | | 16 178 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 228.00 | | 309 087.00 | 6 859 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 575.00 | | 281 804.00 | 629 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 168 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 911 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 948 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154 282.00 | | 6 490.00 | 4 154 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 538.00 | | 20 792.00 | 1 927 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 350.00 | 281 143.00 | | 1 753 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 505.00 | 143 753.00 | | 103 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 321.00 | 10 504.00 | | 179 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 523.00 | 126 885.00 | | 1 470 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 460.00 | 21 168.00 | 37 074.00 | 268 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 046.00 | | | 550 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 507.00 | 21 168.00 | 37 074.00 | 818 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 168.00 | 37 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 468.00 | 197 468.00 | | 197 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 829.00 | 3 579 829.00 | | 3 579 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 370.00 | 298 370.00 | | 298 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 305.00 | 730 305.00 | | 730 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 905.00 | | | 3 480 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
VB T. V. A. | 326 376.00 | | | 326 376.00 |
VC Groupe et associés | 196 091.00 | | | 196 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 147.00 | 298 147.00 | | 298 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 165.00 | 1 098 345.00 | 180 820.00 | 1 279 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 688.00 | | | 288 688.00 |
VP Divers | 162 244.00 | | | 162 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 234.00 | | | 564 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 748.00 | 4 905 542.00 | 60 206.00 | 4 965 748.00 |
VW T.V.A. | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 064 028.00 | 6 883 208.00 | 180 820.00 | 7 064 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
ST Autres comptes | 1 102 304.00 | | | 1 102 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 371.00 | | | 341 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945 092.00 | | | 1 945 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 855 901.00 | | | 1 855 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 636.00 | | | 123 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 199.00 | | | 1 730 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 037 504.00 | | | 2 037 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 411 910.00 | | | 5 411 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |