| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 158.00 | 207 886.00 | 46 271.00 | 254 158.00 |
AH Fonds commercial | 3 963 674.00 | 500 000.00 | 3 463 674.00 | 3 963 674.00 |
AP Constructions | 137 665.00 | 57 233.00 | 80 431.00 | 137 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 990.00 | 1 331 867.00 | 419 123.00 | 1 750 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 654.00 | 392 685.00 | 36 968.00 | 429 654.00 |
AX Avances et acomptes | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 467 699.00 | 3 310 363.00 | 5 157 335.00 | 8 467 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 202.00 | | 1 763 202.00 | 1 763 202.00 |
BN En cours de production de biens | 852 404.00 | | 852 404.00 | 852 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 018.00 | 61 260.00 | 3 092 758.00 | 3 154 018.00 |
BZ Autres créances | 1 592 853.00 | | 1 592 853.00 | 1 592 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360.00 | 6.00 | 1 354.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 445 967.00 | | 445 967.00 | 445 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 492.00 | | 214 492.00 | 214 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026 664.00 | 61 266.00 | 7 965 397.00 | 8 026 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 494 363.00 | 3 371 629.00 | 13 122 733.00 | 16 494 363.00 |
CU Autres participations | 303 424.00 | | 303 424.00 | 303 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 479 852.00 | 820 689.00 | 659 162.00 | 1 479 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DG Autres réserves | 620 337.00 | | | 620 337.00 |
DH Report à nouveau | -480 433.00 | | | -480 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 368.00 | | | 227 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 475.00 | | | 501 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762 775.00 | | | 5 762 775.00 |
DN Avances conditionnées | 822 700.00 | | | 822 700.00 |
DO TOTAL (II) | 822 700.00 | | | 822 700.00 |
DP Provisions pour risques | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 670.00 | | | 146 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 940.00 | | | 482 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 658.00 | | | 419 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 421.00 | | | 3 070 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 689.00 | | | 1 257 689.00 |
EA Autres dettes | 851 979.00 | | | 851 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 648.00 | | | 299 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 337.00 | | | 6 382 337.00 |
ED (V) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 733.00 | | | 13 122 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 478.00 | | | 6 208 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 572 874.00 | 4 407 713.00 | 12 980 587.00 | 8 572 874.00 |
FG Production vendue services | 2 121 850.00 | -223 306.00 | 1 898 544.00 | 2 121 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 724.00 | 4 184 406.00 | 14 879 131.00 | 10 694 724.00 |
FM Production stockée | | | -248 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 845.00 | |
GE Autres charges | | | 248 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 905 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 394.00 | | | -27 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 271 900.00 | | | 15 271 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 044 531.00 | | | 15 044 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 368.00 | | | 227 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 989.00 | | 747 783.00 | 8 135 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548 637.00 | | 305 877.00 | 1 548 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 170.00 | 428 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 239.00 | 411 834.00 | 8 467 699.00 | 4 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 374 663.00 | 1 479 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | | 2 341 514.00 | 4 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164 460.00 | | 53 372.00 | 4 164 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 043.00 | | 385 711.00 | 1 960 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 847.00 | | 2 822.00 | 462 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 910.00 | 477 117.00 | 374 663.00 | 2 707 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822 924.00 | 372 428.00 | 374 663.00 | 822 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 211.00 | 8 675.00 | | 199 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 774.00 | 96 012.00 | | 1 685 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 378.00 | 11 845.00 | 276 553.00 | 411 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 203.00 | | 15 942.00 | 77 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 205.00 | 3.00 | 15 942.00 | 577 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 584.00 | 11 848.00 | 292 496.00 | 988 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 845.00 | 292 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 658.00 | 419 658.00 | | 419 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 421.00 | 3 070 421.00 | | 3 070 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 581.00 | 564 581.00 | | 564 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 979.00 | 851 979.00 | | 851 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 648.00 | 299 648.00 | | 299 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 246.00 | 2 962 246.00 | | 2 962 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
VB T. V. A. | 246 082.00 | 246 082.00 | | 246 082.00 |
VC Groupe et associés | 576 074.00 | 576 074.00 | | 576 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 670.00 | 239 811.00 | 173 859.00 | 413 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 476.00 | | | 319 476.00 |
VP Divers | 189 815.00 | 189 815.00 | | 189 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 881.00 | 580 881.00 | | 580 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 492.00 | 214 492.00 | | 214 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 439.00 | 4 961 365.00 | 125 074.00 | 5 086 439.00 |
VW T.V.A. | 331 246.00 | 331 246.00 | | 331 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 337.00 | 6 208 478.00 | 173 859.00 | 6 382 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 179.00 | | | 86 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 371.00 | | | 150 371.00 |
ST Autres comptes | 1 294 389.00 | | | 1 294 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 873 149.00 | | | 1 873 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314 513.00 | | | 1 314 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 335.00 | | | 2 090 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 808.00 | | | 213 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 945 452.00 | | | 4 945 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |